Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TSLI - Solde du lissage | |||
| Ce traitement permet de générer, à une fin de période, des écritures pour le restant à lisser des charges ou produits constatés d'avance. Il offre également la possibilité d'enregistrer la fin du lissage : un marquage des écritures traitées est effectué et plus aucun lissage n'est alors possible. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Liste de pièces |
| Liste des pièces que vous souhaitez traiter. Cette liste doit être constituée au préalable : gestion (GLSP) ou traitement de constitution d'une liste de pièces (TLSP). |
| Liste s'y rattachant |
| Permet de traiter les pièces des listes rattachées à la liste principale. |
| Sélection |
| Ce groupe rassemble des critères de sélection des écritures à traiter dans le cas où l'on ne précise pas de liste de pièces. |
| Période |
| Fourchette de sélection sur la date comptable des écritures. |
| Génération sur |
| Journal |
| Journal utilisé pour passer les écritures de solde du lissage. |
| Date |
| Date comptable positionnée sur les écritures de solde du lissage. |
| Bordereau |
| Numéro de bordereau positionné sur les écritures de solde du lissage. |
| Type de pièce |
| Type de pièce positionné sur les écritures de solde du lissage. |
| Type de mouvement |
| Type de mouvement positionné sur les écritures de solde du lissage. |
| Code de TVA |
| Code de TVA positionné sur les mouvements des écritures de solde du lissage. Il doit obligatoirement avoir un mode non traité (la valeur testée 1 de l'occurrence du paramètre MODOETVA associé au mode du code de TVA doit avoir la valeur "NT"). |
| Libellé |
| Libellé positionné sur les écritures de solde du lissage. |
| Génération en devise |
| au cours d'origine |
| Si la case est cochée, les écritures en devise seront générées suivant le cours d'origine des écritures traitées. |
| ou mode de change |
| Mode de change à appliquer sur les écritures en devise à générer. |
| date de validité |
| Date de validité du cours à prendre en compte. |
| Enregistrer la fin du lissage |
| Lorsque la case est cochée, la fin du lissage est enregistrée : - en marquant dans GEPL les mouvements de l'écriture traitée : l'état de lissage est passé à "T", la date du dernier lissage est affectée avec la date comptable donnée à la soumission et le montant déjà lissé est affecté avec le montant total à lisser ; - en créant une association entre la pièce du compte d'équivalence de l'écriture traitée et la pièce du compte d'équivalence de l'écriture générée dès lors que ce compte est en génération de pièces. Plus aucun lissage n'est alors possible. Lorsque cette case n'est pas cochée, aucun marquage des écritures traitées n'est effectué. Attention, des écritures déjà traitées peuvent alors être de nouveau traitées. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PRM |
| Lorsque ce paramètre est positionné à la valeur "O", seuls les critères sur les établissements et la liste de pièces sont accessibles pour sélectionner les écritures à traiter. |
| Transactions associées |
| TSECR - Sélection écritures |
| TSGEE - Sélection générale |
| Paramètres |
| EQVCPT |
| Messages |
| OENPI055 - Nature de règlement non précisée : la recherche du numéro de pièce est impossible |
| OETVA067 - Le code de TVA utilisé doit être un code de TVA non traité |