Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
|||
| Supply Chain Foundations | |||
| CORDx - Ordonnancement | |||
| Cette transaction permet à l'ordonnateur d'effectuer l'ordonnancement d'éléments regroupés par type d'ordonnancement tels que des mandats ou ordres de dépense, ordres de paiement, titres de recette, etc. Chaque mnémonique d'ordonnancement est nécessairement associé à un domaine (via le paramètre DOM associé au mnémonique) et à un type (via le paramètre PRM) qui prédispose lui-même de l'origine des éléments à ordonnancer : commandes ou factures, de la numérotation utilisée pour la génération des numéros d'ordonnancement et des numéros de bordereau, de certains contrôles de cohérence (paramètre TYPORDO). Il est également possible de filtrer les éléments de manière que chaque ordonnateur ne voit que les éléments (commande ou facture) dont le créateur lui est directement rattaché (occurrence GESORDOA ou GESORDOV du paramètre AUTM9). L'ordonnateur affecte dans un premier temps un numéro d'ordonnancement à un élément ou à une série d'éléments. Une fois l'ordonnancement terminé, il peut regrouper les éléments déjà ordonnancés dans un même numéro de bordereau. |
| Sélection |
| Classe, Numéro, Sous-numéro |
| Permet de sélectionner un ensemble de commandes par leur numéro, composé de la classe, du numéro et du sous-numéro. |
| Facture |
| Permet de sélectionner un ensemble de factures par leur numéro. |
| Données visualisées |
| Les données sont présentées sous forme de grille. Elles concernent : - les éléments déjà ordonnancés, triés par numéro d'ordonnancement et numéro de bordereau et pour lesquels il est possible d'effectuer une remise à zéro ; - les éléments non encore ordonnancés, triés par date et numéro d'élément (numéro de commande ou numéro de facture selon le type d'ordonnancement). |
| Texte |
| Il doit être saisi avant chaque affectation d'un numéro d'ordonnancement ou de bordereau. Il représente le libellé présent dans la gestion des dossiers (GDOE) ou des bordereaux (GBRG). |
| Affecter un n° d'ordonnancement |
| L'ordonnateur doit préalablement sélectionner les éléments à ordonnancer dans la grille en les mettant en surbrillance. Il peut ensuite saisir un libellé dans le champ "Texte". A l'issue de l'affectation, un numéro provenant de GNUP leur est attribué en calculant le numéro suivant pour l'identifiant paramétré (chaîne 1 du type d'ordonnancement), à la date de l'élément (date de commande ou date de facture) et pour le rôle "O". Les éléments nouvellement ordonnancés remontent automatiquement en haut de la grille au même titre que les éléments déjà ordonnancés. Le numéro d'ordonnancement sert également à la création d'un dossier (GDOE) avec les informations suivantes : - dossier : numéro d'ordonnancement calculé ; - date 1 : date de création de l'ordonnancement ; - numérique 1 : somme des montants nets à payer des éléments ordonnancés (TTC - acomptes éventuels) ; - chaîne 1 : code gestionnaire lié à l'utilisation "ordonnateur" ; - chaîne 8 : libellé de l'ordonnancement saisi dans le champ "Texte". Certains contrôles peuvent interrompre le processus d'affectation du numéro d'ordonnancement : - blocage si un des éléments ne possède pas le même tiers (en fonction de la valeur testée 1 du type d'ordonnancement) ; - blocage si un des éléments n'a pas sa date comptable (date de commande ou date de facture) sur le même exercice comptable ; - blocage si le nombre d'éléments composant l'ordonnancement créé dépasse le nombre maximal paramétré (valeur 1 de l'occurrence concernée pour le type d'ordonnancement). |
| Affecter un n° de bordereau |
| L'ordonnateur doit préalablement sélectionner les éléments à traiter dans la grille en les mettant en surbrillance. Il peut ensuite saisir un libellé dans le champ "Texte". A l'issue de l'affectation, un numéro provenant de GNUP leur est attribué en calculant le numéro suivant pour l'identifiant paramétré (chaîne 2 du type d'ordonnancement), à la date de l'élément (date de commande ou date de facture) et pour le rôle "B". Les éléments nouvellement traités remontent automatiquement en haut de la grille au même titre que les éléments déjà ordonnancés. Le numéro de bordereau sert également à la création d'un bordereau (GBRG) avec les informations suivantes : - dossier : numéro de bordereau calculé ; - date 1 : date de création de l'ordonnancement ; - montant débit 1 : somme des valeurs absolues des montants nets à payer des éléments traités (TTC - acomptes éventuels), les éléments étant des factures (ou commandes) de ventes ou avoirs (ou commandes) d'achats ; - montant crédit 1 : somme des valeurs absolues des montants nets à payer des éléments traités (TTC - acomptes éventuels), les éléments étant des avoirs (ou commandes) de ventes ou factures (ou commandes) d'achats ; - numérique 1 : somme des montants nets à payer des éléments ordonnancés (TTC - acomptes) ; - chaîne 1 : code gestionnaire lié à l'utilisation "ordonnateur" ; - Intitulé 1 : libellé de l'ordonnancement saisi dans le champ "Texte". Un blocage du processus d'affectation du numéro de bordereau est possible si le nombre d'éléments composant le bordereau créé dépasse le nombre maximal paramétré (valeur 2 de l'occurrence concernée pour le type d'ordonnancement). |
| Réinitialiser la ligne |
| L'ordonnateur doit préalablement sélectionner les éléments à réinitialiser dans la grille en les mettant en surbrillance. Actions principales réalisées par la réinitialisation : - le montant net à payer de l'élément traité est retranché dans le montant 1 du dossier ; - si un bordereau est déjà affecté, le montant débit ou crédit (suivant si factures achats ou ventes) est retranché du net à payer de l'élément traité. Le montant 1 est également retranché du net à payer de l'élément traité. Il se peut qu'à l'issue de la réinitialisation plus aucun numéro d'ordonnancement (dossier) ne soit affecté à un élément auquel cas on met à jour le dossier avec les informations suivantes : - chaîne 7 : A (annulé) ; - date 3 : date du jour ; - numérique 1 : 0 ; - chaîne 3 : gestionnaire de l'utilisateur "ordonnateur". Il se peut également que plus aucun numéro de bordereau ne soit affecté à un élément auquel cas on met à jour le bordereau avec les informations suivantes : - montant débit : 0 ; - montant crédit : 0 ; - numérique 1 : 0 ; - état : I ; - chaîne 3 : gestionnaire de l'utilisateur "ordonnateur". |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PRM |
| Contient le type d'ordonnancement à traiter. |
| Transactions associées |
| CSCDA - Sélection des commandes ou demandes d'achats |
| CSCDV - Sélection des commandes de ventes |
| CSFAA - Sélection des factures d'achats |
| CSFAV - Sélection des factures de ventes |
| Paramètres |
| TYPORDO |
| GESORDOA |
| GESORDOV |