Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| ELAV - Edition des avis de virement | |||
| Cette édition permet, depuis les pièces de règlement, d'envoyer des lettres d'avis de virement en détaillant pour chaque paiement les factures associées. Un avis de virement par pièce de règlement est systématiquement édité. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Liste |
| Saisir le nom de la liste contenant les pièces de règlement pour laquelle vous souhaitez éditer les avis de virement. |
| Listes s'y rattachant |
| Si lors de la création de la liste de pièces (dans GLSP), un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, l'utilisateur peut, s'il le désire, traiter les pièces de la liste seule ou de l'ensemble des listes rattachées à celle-ci. |
| Critères de sélection si pas de liste |
| Si la liste n'a pas été précisée, vous devez saisir des critères de sélection afin de délimiter les pièces à traiter. |
| Tiers |
| Cette sélection porte sur les numéros des tiers à relancer. Si la sélection porte uniquement sur des comptes collectifs (suivi en tiers), il faut mettre "." dans le tiers de début pour améliorer les temps d'extraction. |
| Compte |
| Cette sélection porte sur les numéros des comptes collectifs. |
| Langue |
| Si l'option "Langue du tiers" est cochée, la lettre s'édite dans la langue précisée dans la gestion des adresses de tiers (GTIA). Si elle n'est pas précisée, la langue par défaut est utilisée ou sinon la langue de l'établissement. Quand aucune langue n'est trouvée, rien ne s'édite. |
| Etablissement |
| Permet, si cette case est cochée, d'éditer un avis de virement pour le regroupement choisi pour chaque établissement, sinon un seul avis de virement est édité par regroupement avec les pièces de tous les établissements sélectionnés. |
| Edition |
| Gestionnaire de signature |
| Permet d'indiquer les informations du signataire de la lettre de relance, si aucun gestionnaire n'est saisi, l'étape correspondante n'est pas éditée. |
| Logo |
| Permet d'afficher le logo lié à l'établissement. Pour paramétrer le logo, voir les instructions ici. |
| Informations légales |
| Permet d'éditer les informations légales de l'établissement en pied de la page. |
| Tri |
| L'édition se base sur ce critère pour l'ordre d'apparition des pièces sur chaque lettre. Il est pris en compte pour l'édition des factures associées. |
| Substitution adresse établissement |
| Permet de substituer à l'adresse de l'établissement, l'adresse d'un autre tiers. |
| Actions réalisées par l'édition |
| Paramétrage des avis de virement avec le Module Editions : démarche à suivre |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| MAJ |
| Si ce paramètre a pour valeur "O" et à condition que le numéro de relance soit attribué par cette édition (paramètre PR5 lié au traitement égal à "O"), le traitement met à jour la table d'historique des relances sur pièce (OCHRP, consultable par CHRP) en renseignant le numéro de relance que l'on vient d'affecter sur le dernier enregistrement chronologique de la pièce en cours de traitement (c'est-à-dire avec le numéro d'historique le plus élevé). Remarque : Pour pouvoir faire cette mise à jour, et ne pas avoir d'erreur, il faut que toutes les pièces aient été traitées par le traitement des niveaux de relance (TNIR) avec l'option "Historisation de la relance" cochée. |
| PR1 |
| Ce paramètre doit être égal à "N" (ou être non renseigné) et être lié à un traitement ayant l'objet "ocelrr.sqt" dans GTRB lors de l'utilisation des lettres de relance paramétrées dans GLRE. Ce paramètre doit être égal à "O" et être lié à un traitement ayant l'objet "ocelre.sqt" dans GTRB lorsque l'on fait des relances avec le Module Editions, dans ce cas, la lettre n'est pas présente à la soumission. |
| PR2 |
| Ce paramètre est utilisé dans le cadre de l'envoi de mail. Il précise une lettre (GLRE) dont la première ligne est utilisée comme objet du mail et les lignes suivantes comme corps du mail. Il est possible d'inclure dans l'objet du mail : - le code tiers des pièces en utilisant le code "$TIEPIECE" ; - le code adresse des pièces en utilisant le code "$TIAPIECE". Exemple de lettre avec mise en forme HTML : Ligne Texte 10 $TIEPIECE - Lettre de relance : factures impayées 20 ‹html›Bonjour,‹br›‹br› 30 Veuillez trouver ci-joint une lettre de relance 40 concernant des factures impayées.‹br›‹br› 50 Cordialement.‹br›‹br› 60 Le service comptable.‹/html› Remarque : si le paramètre PR2 n'est pas renseigné, il est possible de mettre la lettre dans le 6ieme argument du paramètre spécifique de la mise en forme dans le Module Editions. Exemple : "10;12;14;14;03;ELRE07", dans ce cas la lettre ELRE07 sera prise en compte dans l'envoi du mail. |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Ce paramètre permet de définir si la fonctionnalité d'envoi de mail et/ou fax fonctionne : - M : Mail ; - MF : Mail, si le mail est non défini, envoi d'un fax ; - F : Fax ; - FM : Fax, si le fax est non défini, envoi d'un mail. Dans tous les cas, si on ne peut pas envoyer de mail ou de fax, on imprime la lettre. |
| PR2 |
| Indique, s'il est présent, le type de calcul d'agios : - J : journalier ; - M : capitaliser ; - F : fixe. |
| PR3 |
| S'il est égal à la valeur "O", on ne compte pas les lignes de l'étape "FGP" dans le pied de page. Cela permet d'éditer des tableaux ayant un nombre de lignes débordant sur la place utile pour éditer l'étape "FGP". Remarque : Il est possible de toujours (avec ou sans PR3) éditer l'étape "FGP" en fin de page, pour cela il suffit de définir dans la mise en forme l'étape "BLF". |
| PR6 |
| Ce paramètre permet d'éditer la numérotation des pages des lettres de relance lorsqu'il est positionné à l'une des valeurs suivantes : - "O" : seules les pages de lettres de plus d'une page, hors page de garde (étape "DPG)" sont numérotées et pas de numérotation sur la page de garde ; - "T" : toutes les pages sont numérotées y compris les lettres d'une page et pas de numérotation sur la page de garde (étape "DPG)" ; - "TG" : toutes les pages sont numérotées y compris les lettres d'une page et affectation de la numérotation de page sur la page de garde (étape "DPG)". La numérotation indique le numéro de la page courante (variable #page) ainsi que le nombre de pages total pour la lettre (variable $pagetot). Elle est obligatoirement éditée en bas de page. Pour la prise en compte de cette fonctionnalité au niveau des maquettes spécifiques ou des mises en forme, il est nécessaire de prendre en compte deux étapes : - "BLC" : édition de lignes blanches pour se positionner en fin de page (positionnement géré par le programme) ; - "PAF" : édition de la numérotation (variables #page et $pagetot). |
| PR7 |
| Permet d'activer l'ajout des factures à la suite de la lettre de relance selon l'occurrence FACREL du paramètre AUTCPT. |
| Transactions associées |
| TSATE - Sélection association tiers/établissement |
| TSGEN - Sélection générale |
| TSPIE - Sélection pièces |
| TSTIE - Sélection des tiers |
| Paramètres |
| AUTCPT - AGIOCAPI |
| AUTCPT - AGIOJOUR |
| AUTCPT - AGIONORM |
| AUTCPT - FACREL |