GTVCS - Paramétrage transfert comptabilité mvts de stock

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Stocks

Cette gestion permet de définir le paramétrage des différents modèles d'écritures comptables ou extra-comptables générés à partir du transfert en comptabilité des mouvements de stocks (TECTS).
Les types de ventilations sont associés aux classes de stocks (GNMS).

Données

Type de ventilation

Chaque fois qu'une différence est souhaitée en comptabilité, elle se traduit par un modèle d'écriture différent. Il sera associé à la classe de mouvements de stock ou au type d'inventaire.

Libellé

Contre-passation

Si cette case est cochée, le type de prix doit être "Réel".

Date comptable

Etablissement

Il est possible d'utiliser la notion de référentiel centralisé.

Regroupement

   Les écritures sont générées différemment suivant la sélection :
   - général : une écriture par transfert ;
   - classe : une écriture par classe de mouvements ;
   - type inventaire : une écriture par type d'inventaire ;
   - date : une écriture par date ;
   - mouvement/inventaire : une écriture par mouvement de stock ou inventaire ;
   - dépôt : une écriture par dépôt ;
   - dépôt et classe : une écriture par dépôt et classe de mouvements.

Choix du prix

Suivant la sélection, le transfert est effectué avec :
- le prix réel ;
- le prix estimé ;
- le prix réel si celui-ci est renseigné, sinon avec le prix estimé.

Transfert en

Les prix peuvent être transférés en comptabilité soit en devise soit en devise de référence.

Imputation

Le type d'écriture, le type de pièce et le journal sont accessibles uniquement si le transfert est général ou par date.

Type d'écriture

Type de pièce

Journal

Ce journal doit être un journal de transfert (valeur testée 1 = "T" du paramètre OCR occurrence "origine des écritures définie pour le journal"), ceci afin d'interdire la modification par les utilisateurs des pièces, écritures et mouvements comptables correspondant au mouvement de stock ou à l'inventaire transféré.

Compléments

Transfert direct

Si cette case est cochée, l'écriture et les mouvements comptables sont générés dans les tables d'exploitation comptables, sinon l'écriture et les mouvements sont générés dans les tables d'interfaces. Le transfert en comptabilité (TECT) doit être exécuté par la suite pour intégrer les écritures dans les tables d'exploitation comptables.

Utilisation des exceptions sur comptes

Si cette case est cochée, on utilise les exceptions sur comptes stocks (GCPTS) ou inventaires (GCPTI). Le but est de remplacer un compte par un autre en fonction de la classe de mouvements de stocks/type d'inventaire, du dépôt et du mode de stockage.

Mise à jour des comptes exceptionnels

A ne préciser que si les exceptions sur comptes sont utilisées.
Si la case est cochée, le compte du mouvement de stock ou de l'inventaire est remplacé par le compte exceptionnel trouvé, sinon le compte du mouvement de stock ou de l'inventaire est inchangé.

Poste du compte d'exception

A ne préciser que si les exceptions sur comptes sont utilisées.
Si la case est cochée, le poste du mouvement de stock ou de l'inventaire est remplacé par le poste du compte exceptionnel trouvé, sinon le poste du compte du mouvement de stock ou de l'inventaire est inchangé.

Utilisation des exceptions sur CGR

Si cette case est cochée, on utilise les exceptions sur CGR stocks (GCGRS) ou inventaires (GCGRI). Le but est de remplacer un CGR par un autre en fonction de la classe de mouvements de stocks/type d'inventaire, du dépôt et du mode de stockage.

Mise à jour des CGR(s) exceptionnels

A ne préciser que si les exceptions sur CGR sont utilisées.
Si la case est cochée, le CGR du mouvement de stock ou de l'inventaire est remplacé par le CGR exceptionnel trouvé, sinon le CGR du mouvement de stock ou de l'inventaire est inchangé.

Libellés

Ecriture

Le libellé proposé sera retourné dans les écritures et pièces comptables (GECR).

Si nul

Si le libellé de l'écriture proposé est vide alors il est remplacé par celui-ci.

Complémentaire

Le libellé proposé sera retourné dans les écritures et pièces comptables (GECR).

Si nul

Si le libellé complémentaire proposé est vide alors il est remplacé par celui-ci.

Mouvement

Le libellé proposé sera retourné dans les mouvements comptables (GMVC).

Si nul

Si le libellé du mouvement proposé est vide alors il est remplacé par celui-ci.

Valorisation

avec objectif

Si cette case est cochée, les montants transférés sont calculés avec les prix recherchés pour l'objectif défini, sinon les montants sont calculés avec les prix du mouvement ou de l'inventaire.

Objectif

Recherche des prix via l'objectif défini.

Date de recherche du prix

Choix du cours

   Pour la contre-passation :
   - cours initial : cours du prix estimé pour le mouvement d'annulation et le nouveau mouvement ;
   - cours final : cours du prix réel pour le mouvement d'annulation et le nouveau mouvement ;
   - cours initial/final : cours du prix estimé pour le mouvement d'annulation et cours du prix réel pour le nouveau mouvement.

Envoi quantités

   Permet de renseigner l'unité d'oeuvre du mouvement comptable :

       - rien : la quantité et l'unité d'oeuvre seront vides ;

       - unité de stock :
            - mouvement de stock : quantité de la ligne de mouvement et unité de stockage de l'article (GART),
            - inventaire : quantité réelle ou théorique de l'inventaire et unité de stockage de l'article (GART) ;

       - unité d'oeuvre article stocké :
            - mouvement de stock : quantité de la ligne de mouvement * coefficient unité d'oeuvre de l'article stocké et unité associée à l'unité de stockage de l'article au niveau des coefficients de conversion entre unités (GUNC),
            - inventaire : quantité réelle ou théorique de l'inventaire * coefficient unité d'oeuvre de l'article stocké et unité associée à l'unité de stockage de l'article au niveau des coefficients de conversion entre unités (GUNC).

Quantité signée

   N'est accessible que si la zone "Envoi quantités" est "Unité de stock" ou "Unité d'oeuvre article stocké".

   Si cette case est cochée, la quantité de la ligne de mouvement de stock transférée en comptabilité est signée :
- si la classe de mouvement de stock est de sens "entrée", la quantité comptable correspond à la quantité de la ligne de mouvement de stock ;
- si la classe de mouvement de stock est de sens "sortie", la quantité comptable correspond à l'inverse de la quantité de la ligne de mouvement de stock.

   Exemple : Transfert en comptabilité en fonction de la case à cocher "Quantité signée".

Case "Quantité signée" non cochée
Stock : Sens	Stock : Quantité	Comptabilité : Quantité
Entrée	2	2
Entrée	-2	-2
Sortie	2	2
Sortie	-2	-2

Case "Quantité signée" cochée
Stock : Sens	Stock : Quantité	Comptabilité : Quantité
Entrée	2	2
Entrée	-2	-2 (Une entrée de -2 correspond à une sortie de 2)
Sortie	2	-2
Sortie	-2	2 (Une sortie de -2 correspond à une entrée de 2)

Paramètres mouvement comptable

Indique comment sont affectées les zones paramètres 1 à 15 des mouvements comptables. Les valeurs sont les occurrences du paramètre PR1SKTVC.

Paramètres standard

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

PRM

Messages

OEJRN058 - Ce journal n'est pas un journal de transfert

SKTVC010 - Suppression impossible : utilisé dans les classes de mouvements de stocks

SKTVC011 - Suppression impossible : utilisé dans les types d'inventaires

SKTVC051 - Le regroupement doit être égal à "Général", "Classe", "Mouvement de stocks", "Dépôt" ou "Dépôt et classe"

SKTVC052 - Le regroupement doit être égal à "Général", "Type inventaire", "Date", "Inventaire" ou "Dépôt"

SKTVC065 - Occurrence '$1' du paramètre '$2' non utilisable pour le domaine '$3'

SKTVC074 - Pour ce regroupement, la proposition de la date doit être LG, SO ou SS

SKTVC075 - Envoi quantité en unité de stock interdit pour un regroupement autre que "Mouvement de stocks"