Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Stocks | |||
| TECTS - Transfert en comptabilité des mouvements de stock | |||
| Ce traitement va permettre de transférer les mouvements de stocks en comptabilité. Il faut impérativement exécuter ce traitement avant de lancer le traitement de clôture des stocks (TCLO). |
| Pour transférer des mouvements en comptabilité, il faut que la classe de mouvements (GNMS) soit comptabilisable et que les données d'imputation soient renseignées. De plus, le mode de stockage (GMOS) utilisé dans les mouvements doit avoir la case "Envoi en comptabilité" cochée. S'il existe un type de prix PUMP détaillé dans les mouvements à comptabiliser, le calcul du PUMP avant le transfert en comptabilité est obligatoire. Donc si le message "Calcul du PUMP non effectué" apparaît, il faut lancer le traitement de calcul du PUMP (TPUM). |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Sélections |
| Permet de sélectionner le ou les établissement(s), le ou les dépôt(s), la ou les date(s) de mouvements, la ou les classe(s) de mouvements, le ou les numéro(s) de mouvements et le ou les type(s) de transfert comptable sur lesquels va porter le transfert en comptabilité. |
| Transfert comptable en date du |
| Cette date est saisissable uniquement s'il existe un type de ventilation (GTVCS) avec une date comptable égale à "SO" (date de la soumission). Dans ce cas, la date comptable de l'écriture (GECR) sera renseignée à partir de cette date. Une fois le transfert en comptabilité effectué, la date de comptabilité dans les mouvements de stocks (GMVS) ou la date d'annulation des lignes de mouvements (GLMS) sera renseignée à partir de cette date. |
| Date logique |
| Affichage de la date logique. |
| Cours du mouvement |
| Si cette case est cochée, les cours et dates des cours sont ceux des mouvements. Si cette case n'est pas cochée, les cours sont recherchés et la date de recherche est saisissable. |
| Exécution |
| Si cette case n'est pas cochée, le traitement est exécuté en simulation, c'est-à-dire qu'il réalise tous les contrôles, édite le compte rendu mais ne génère aucune écriture comptable et ne met pas à jour les mouvements de stocks. Attention, si le traitement a été lancé en simulation, il faut penser à le lancer en réel pour générer les écritures comptables et ensuite clôturer les stocks. |
| Contre-passation |
| Pour lancer le transfert en comptabilité des mouvements avec la contre-passation, il faut que la case à cocher contre-passation soit cochée au niveau de la soumission et que le type de ventilation autorise la contre-passation. |
| Libellé soumission |
| Les libellés de l'écriture (GECR) et du mouvement comptable (GMVC) sont proposés par défaut à partir de celui-ci si pour le paramétrage du transfert en comptabilité des mouvements (GTVCS), la valeur est "LS" (libellé de la soumission). |
| Génération |
| Si cette case est cochée, génération des écritures concernant la comptabilité prévisionnelle. Dans ce cas, le type de ventilation devra être saisi et un contrôle concernant le type d'écriture associé (GTVCS) sera effectué afin de vérifier qu'il s'agit d'écritures extra-comptables. |
| Type de ventilation |
| Contrôle de l'annulation |
| Si cette case est cochée, le traitement vérifie que la comptabilisation prévisionnelle est annulée. Pour annuler les écritures prévisionnelles, il faut utiliser le traitement de démarquage des mouvements de stocks (TDMV). |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| CCD |
| OBJ |
| Messages |
| OCMVC089 - Le rôle du CGR '$1' n'autorise pas la saisie en comptabilité générale |
| SGCCD057 - Le mode de change reporting doit être renseigné pour la transaction $1 |
| SGNPI050 - Numéro de pièce de transfert supérieur au maximum autorisé |
| SGOTR059 - Pas d'objectif associé par défaut en lecture pour la transaction '$1' ('$2') |
| SKLMS073 - La ligne du mouvement ne peut être transférée : le prix est null |
| SKMVS073 - Mouvement déjà transféré (autre transfert en cours) |
| SKMVS078 - Le type de collectif du compte $1 doit être null |
| SKMVS079 - Génération de pièce obligatoire interdit pour le compte $1 |
| SKNMS086 - Pour une classe transférée en comptabilité : mode de change reporting obligatoire |
| SKTVC068 - Proposition date comptable non identique pour le regroupement Général |
| SKTVC069 - Transfert direct non identique pour le regroupement Général |
| SKTVC070 - Journal non identique pour les types de transfert de regroupement Général |
| SKTVC071 - Pièce non identique pour les types de transfert de regroupement Général |
| SKTVC072 - Ecriture non identique pour les types de transfert de regroupement Général |
| SKTVC073 - Transfert en devise non identique pour le regroupement Général |