Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
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TECTS - Actions réalisées par le traitement de transfert en comptabilité des mouvements de stocks

Génération des écritures et mouvements comptables

Dans le cas où "transfert direct" du paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCS) est coché, les écritures sont générées en exploitation dans la transaction GECR, sinon elles le sont dans le sas d'interface GECT pour être ensuite transférer en exploitation.    Les écritures sont créées différemment suivant le regroupement du type de ventilation : - général : une écriture par transfert et un mouvement comptable par compte, poste, CGR, unité d'oeuvre et paramètres mouvement comptable de 1 à 15 associés au paramètre PR1SKTVC ; - classe : une écriture par classe de mouvements et un mouvement comptable par compte, poste, CGR, unité d'oeuvre et paramètres mouvement comptable de 1 à 15 associés au paramètre PR1SKTVC ; - date : une écriture par date et un mouvement comptable par compte, poste, CGR, unité d'oeuvre et paramètres mouvement comptable de 1 à 15 associés au paramètre PR1SKTVC ; - mouvement/inventaire : une écriture par mouvement de stock et deux mouvements comptables (débit et crédit) par ligne de mouvements de stocks.    Lors de la génération des écritures prévisionnelles, le type d'écriture, le type de pièce et le journal proviennent du type de ventilation (GTVCS). Pour la génération des écritures comptables, le type d'écriture, le type de pièce et le journal proviennent de la classe de mouvements (GNMS) sauf si le regroupement du paramétrage du transfert en comptabilité des mouvements est "général" ou "date", dans ce cas ils proviennent du type de ventilation.    Le numéro de pièce est la concaténation du type de pièce et du dernier numéro issu de la numérotation des pièces pour le transfert en comptabilité (GNPIG).    La date comptable est renseignée à partir du type de date comptable défini pour le paramétrage du transfert en comptabilité des mouvements.    La référence externe est fonction du regroupement du paramétrage du transfert en comptabilité des mouvements :    - si "général", la référence est nulle ;    - si "classe", la référence correspond à la classe de stocks ;    - si "mouvement/inventaire", la référence est la concaténation de la classe et du numéro du mouvement.    Les libellés sont proposés en fonction du paramétrage du transfert en comptabilité des mouvements.    Les comptes, postes, CGR et paramètres mouvement comptable de 1 à 15 des mouvements comptables proviennent des mouvements de stock (GMVS) ou des lignes de mouvements de stocks (GLMS).    Le dossier est proposé si le regroupement du type de ventilation associé à la classe de stocks est "mouvement/inventaire". Pour les mouvements de stocks issus de l'Application :    - Achats, le dossier est la concaténation de la classe et du numéro de commande d'achats (GCDA) ;    - Ventes, le dossier est la concaténation de la classe et du numéro de commande de ventes (GCDV) ;    - Maintenance, le dossier est la concaténation de la classe et du numéro d'ordre de maintenance (GORM) ;    - Production, le dossier est la concaténation du site, de la classe et du numéro d'ordre (GORD). Pour les mouvements de stocks n'étant pas issus des quatre produits cités, le dossier est la concaténation de la classe et du numéro de mouvement de stock (GMVS).