Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TERB - Actions réalisées par le traitement d'extraction vers rapprochement bancaire | |||
| Contrôle du droit de rapatriement |
| Pour chaque banque traitée, un contrôle est effectué dans GDBQ afin de vérifier que l'utilisateur de lancement bénéficie des droits de rapatriement des mouvements comptables. |
| Génération d'un fichier bancaire |
| Un fichier est créé dans GFBQ avec les informations suivantes : - type de mouvement bancaire : "C" ; - nom du fichier : "w" + numéro de job + ".lis" ; - nombre d'enregistrements total : mis à jour en fin de traitement suivant le nombre de mouvements bancaires insérés. |
| Génération de mouvements bancaires |
| Un mouvement bancaire est généré dans GMBQ : - par établissement, banque, écriture d'équilibre sinon écriture lorsque le compte de banque correspond au compte d'équilibre du journal de l'écriture (CPTOCECR) ; - sinon par établissement, banque, mouvement lorsque le compte de banque correspond au compte du mouvement. Les informations suivantes sont renseignées : - numéro interne du fichier : numéro de fichier créé ; - numéro de mouvement bancaire : compteur incrémenté de 1 en 1 ; - nom du fichier : nom du fichier créé ; - type de mouvement bancaire : "C" ; - origine : "C" ; - établissement : établissement traité ; - banque : banque traitée ; - CIB personnalisé : voir détail sur sa détermination. Lors d'un regroupement, il est déterminé sur le premier mouvement du regroupement, sinon sur les suivants jusqu'à ce qu'il soit renseigné ; - date d'opération : date comptable de l'écriture. Lors d'un regroupement, elle est déterminée sur l'écriture d'équilibre ou sur l'écriture extraite ; - date de valeur : date de valeur, sinon date comptable de l'écriture. Lors d'un regroupement, elle est déterminée sur l'écriture d'équilibre ou sur l'écriture extraite ; - libellé : libellé du mouvement ou de l'écriture selon le paramètre AUTRAP occurrence LIBMBQ. Lors d'un regroupement, il est déterminé sur le premier mouvement du regroupement ; - écriture de banque : 7 derniers caractères du bordereau lorsqu'il est renseigné. Lors d'un regroupement, il est déterminé sur l'écriture d'équilibre ou sur l'écriture extraite ; - montant débit : montant débit du mouvement ou solde débit du regroupement dans la devise du compte de banque, sinon en devise de référence ; - montant crédit : montant crédit du mouvement ou solde crédit du regroupement dans la devise du compte de banque, sinon en devise de référence ; - informations complémentaires 1 : numéro d'écriture d'équilibre, sinon numéro de l'écriture extraite ; - informations complémentaires 2 : numéro de mouvement lorsque le compte du mouvement correspond au compte de banque ; - informations complémentaires 3 : numéro de pièce de l'écriture d'équilibre, sinon numéro de pièce de l'écriture extraite ; - enregistrement 05 n°1, n°2, n°3 ou n°4 : bordereau selon le paramètre AUTRAP occurrence BOR. Lors d'un regroupement, il est déterminé sur l'écriture d'équilibre ou sur l'écriture extraite. Le solde du compte est mis à jour dans GSBQ à la date d'opération du mouvement bancaire inséré. |
| Détermination du code interbancaire personnalisé |
| Un code interbancaire est déterminé : - sur l'écriture ou le mouvement traité en fonction du paramètre AUTRAP occurrence CIBCALC ; - sinon, on prend le genre du mode de règlement de la pièce si elle est renseignée ; - sinon, on prend le type de pièce de l'écriture. A partir du code interbancaire, un code personnalisé est recherché dans GCBQ : - pour l'établissement et la banque ; - sinon, pour l'établissement ; - sinon, pour la banque ; - sinon, pour l'établissement et la banque non renseignés. |
| Mise à jour du rôle du mouvement |
| Le rôle de chaque mouvement comptable traité correctement est incrémenté de 1. |