Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Achats
TDFAA - Actions réalisées par le traitement de duplication de factures directes

Généralités
   Le traitement ne sélectionne que les factures qui sont communes à tous les critères.

   Il est possible de dupliquer des factures avec commandes ou des factures directes c'est-à-dire des factures dont les commandes ont été créées lors de la facturation.
Lorsque la facture dupliquée est une facture avec commandes, une classe de facturation directe doit être précisée à la soumission.

Création de l'en-tête de la facture
   L'en-tête de la facture générée est créé à partir de l'en-tête de la facture origine, des informations saisies par l'utilisateur ("colonnes à modifier") et des propositions par défaut.

   Les principaux champs de l'en-tête sont renseignés de la façon suivante :

   - numéro de facture : numéro de facture saisi par l'utilisateur si l'occurrence SAINUM du paramètre AUTSAFAA indique que la numérotation des factures est manuelle, sinon numéro de facture attribué automatiquement à partir du compteur des factures (GNFA) ;

   - référence : est affectée selon la zone "Affectation référence". Si elle est égale à :
            - "Manuelle" : référence saisie par l'utilisateur,
            - "Numéro de facture" : numéro de facture origine auquel est ajouté le préfixe saisi par l'utilisateur,
            - "Référence" : référence de la facture origine à laquelle est ajouté le préfixe saisi par l'utilisateur ;

   - mnémonique : mnémonique saisi par l'utilisateur, sinon mnémonique de la facture origine ;

   - date de facture : date de facture saisie par l'utilisateur, sinon date de facture origine ;

   - date comptable : date comptable saisie par l'utilisateur, sinon date comptable de la facture origine ;

   - date de réception facture : date de réception facture saisie par l'utilisateur, sinon date de réception facture origine ;

   - fournisseur : fournisseur saisi par l'utilisateur, sinon fournisseur de la facture origine ;

   - tiers de paiement :
            - tiers de paiement saisi par l'utilisateur,
            - tiers de paiement proposé par défaut si le fournisseur est modifié ou si la case "Défaut fournisseur" est cochée,
            - sinon tiers de paiement de la facture origine ;

   - adresse de paiement :
            - adresse de paiement saisie par l'utilisateur,
            - adresse de paiement proposée par défaut si le fournisseur est modifié ou si la case "Défaut fournisseur" est cochée,
            - sinon adresse de paiement de la facture origine ;

   - tiers de facturation :
            - tiers de facturation saisi par l'utilisateur,
            - tiers de facturation proposé par défaut si le fournisseur est modifié ou si la case "Défaut fournisseur" est cochée,
            - sinon tiers de facturation de la facture origine ;

   - adresse de facturation :
            - adresse de facturation saisie par l'utilisateur,
            - adresse de facturation proposée par défaut si le fournisseur est modifié ou si la case "Défaut fournisseur" est cochée,
            - sinon adresse de facturation de la facture origine ;

   - devise : devise proposée par défaut si le fournisseur est modifié ou si la case "Défaut fournisseur" est cochée, sinon devise de la facture origine ;

   - modes de change (devise et devise de reporting) : modes de change de la facture origine ;

   - date de validité et cours (devise et devise de reporting) : proposés par défaut ;

   - destinataire : destinataire saisi par l'utilisateur, sinon destinataire de la facture origine ;

   - type d'acceptation : type d'acceptation saisi par l'utilisateur, sinon non renseigné ;

   - interlocuteurs interne et externe :
            - interlocuteurs interne et externe proposés par défaut si le fournisseur est modifié ou si la case "Défaut fournisseur" est cochée,
            - sinon interlocuteurs interne et externe de la facture origine ;

   - libellé : libellé saisi par l'utilisateur, sinon libellé de la facture origine ;

   - montant HT :
            - 0 si la case "RAZ facture" est cochée et que le montant HT origine est renseigné,
            - montant HT de la facture origine si la case "Signe opposé" n'est pas cochée,
            - montant HT de la facture origine multiplié par -1 si la case "Signe opposé" est cochée ;

   - montant TTC :
            - 0 si la case "RAZ facture" est cochée,
            - montant TTC de la facture origine si la case "Signe opposé" n'est pas cochée,
            - montant TTC de la facture origine multiplié par -1 si la case "Signe opposé" est cochée ;

   - informations taxes (type, mode, régime) : informations taxes de la facture origine ;

   - informations pièces (nature, genre, rôle) : informations pièces saisies par l'utilisateur, sinon informations pièces de la facture origine ;

   - codes statistiques (paramètres 1, 2 et 3) : codes statistiques saisis par l'utilisateur, sinon codes statistiques de la facture origine ;

   - informations complémentaires : informations complémentaires de la facture origine ;

   - paramètres standard (type, nature, genre, rôle) : paramètres standard saisis par l'utilisateur, sinon paramètres standard de la facture origine ;

   - numériques (1, 2 et 3) : numériques saisis par l'utilisateur, sinon numériques de la facture origine ;

   - libellés (1, 2, 3, 4 et 5) : libellés saisis par l'utilisateur, sinon libellés de la facture origine ;

   - identifiants (1, 2, 3, 4 et 5) : identifiants saisis par l'utilisateur, sinon identifiants de la facture origine ;

   - dates (1, 2 et 3) : dates saisies par l'utilisateur, sinon dates de la facture origine.

   L'origine, le code rejet, l'observation BAP, le code litige, le motif du litige, le numéro de pièce et la date du transfert en comptabilité ne sont pas copiés.

Création de l'en-tête de la commande d'achats
   L'en-tête de la commande d'achats générée est créé à partir de l'en-tête de la commande d'achats origine, des informations de l'en-tête de la facture générée et des propositions par défaut.

   Les principaux champs de l'en-tête sont renseignés de la façon suivante :

   - classe d'achats : classe d'achats saisie à la soumission si duplication d'une facture avec commandes, sinon classe d'achats de la commande origine ;

   - numéro de commande : attribué automatiquement ;

   - sous-numéro : égal à 1 ;

   - marché : marché de la commande d'origine ;

   - fournisseur : fournisseur de l'en-tête de facture ;

   - tiers et adresse de facturation : tiers et adresse de facturation de l'en-tête de facture ;

   - tiers et adresse de paiement : tiers et adresse de paiement de l'en-tête de facture ;

   - tiers et adresse de commande : tiers et adresse de commande du marché s'ils sont renseignés, sinon tiers et adresse de commande du fournisseur de l'en-tête de facture ;

   - tiers et adresse de livraison : tiers et adresse de livraison du marché s'ils sont renseignés, sinon tiers et adresse de livraison du fournisseur de l'en-tête de facture ;

   - langue : langue du tiers de commande du marché s'il est renseigné, sinon langue du tiers de commande du fournisseur de l'en-tête de facture ;

   - devise et informations devise (mode de change, date, cours) : devise et informations devise de l'en-tête de facture ;

   - date de commande : date de facture ;

   - date au plus tôt : date de facture ;

   - date comptable : date comptable de la facture ;

   - date de contrat : proposée suivant le paramétrage de la classe d'achats ;

   - dépôt : dépôt de la commande origine ;

   - informations taxes (type, mode, régime) : informations taxes de l'en-tête de facture ;

   - informations transport (type de port, mode de transport, destination) : informations transport du marché si elles sont renseignées, sinon informations transport du fournisseur de la facture ;

   - transporteur : transporteur du fournisseur de la facture ;

   - interlocuteurs externe et logistique : interlocuteurs externe et logistique du fournisseur de la facture ;

   - paramètres (type, nature, genre, rôle, paramètres 1, 2 et 3) : occurrence par défaut de leurs paramètres respectifs ;

   - étape : étape définie par défaut, pour la classe, dans les étapes par classe.

Création des lignes de la commande d'achats
   a) Duplication d'une facture directe
Les lignes de la commande d'achats générée sont créées à l'identique à partir des lignes de la commande d'achats origine.

   b) Duplication d'une facture avec commandes
Les lignes de la commande d'achats générée sont créées à l'identique à partir des lignes de la commande d'achats origine sauf :
- les quantités commandée, réceptionnée et facturée sont égales à la quantité facturée origine ;
- les quantités gratuites commandée, réceptionnée et facturée sont égales à la quantité gratuite facturée origine ;
- le prix commandé est égal au montant facturé origine et la remise commande n'est pas renseignée ;
- le prix réceptionné est égal au montant facturé origine si le mode d'achat a influence sur la réception en montant, sinon il n'est pas renseigné ;
- le prix facturé ainsi que le montant facturé sont égaux au montant facturé origine.

   Si la case "Signe opposé" est cochée, les valeurs affectées pour la quantité commandée, la quantité gratuite commandée, la quantité réceptionnée, la quantité gratuite réceptionnée, la quantité facturée, la quantité gratuite facturée et le montant facturé sont les valeurs origines multipliées par -1.

   Si la case "RAZ facture" est cochée, le prix tarif commande, le prix commandé, le prix tarif facture, le prix facturé et le montant facturé sont égaux à 0. La remise et la remise facture ne sont pas renseignées.

Création des tables annexes

Echéances
   Les échéances (GCAE) sont créées de la manière suivante :
- si la case "Echéance" est cochée, elles sont créées par défaut à partir de l'échéance du marché si elle est renseignée, sinon à partir de l'échéance du fournisseur ;
- sinon, elles sont copiées à partir des échéances de la commande origine.

Conditions de facturation
   Les conditions de facturation (GCAF) sont copiées à partir des conditions de facturation de la commande origine.
Si la case "Signe opposé" est cochée, pour les conditions de facturation dont le rôle indique que ce sont des conditions "Libres" ou "Générées", les assiettes minimales et maximales ainsi que le taux ou montant sont multipliés par -1.
Si la case "RAZ facture" est cochée, le taux des conditions de facturation définies en montant (mode de calcul égal à "+") est égal à 0.

Gestionnaires
   Les gestionnaires (GCAG) sont créés de la manière suivante :
- si la case "Gestionnaire" est cochée, ils sont créés par défaut à partir des gestionnaires associés au fournisseur (GTFG) et des autorisations des gestionnaires par classe (GAGC) ;
- sinon, ils sont copiés à partir des gestionnaires de la facture origine à l'exception de ceux générés à partir des autorisations des gestionnaires par classe (GAGC) qui sont eux créés par défaut.

Textes liés à l'en-tête
   Les textes (GTXT) liés à l'en-tête sont créés de la manière suivante :
- si la case "Texte" est cochée, les textes sont générés par défaut à partir des textes modèles définis pour le fournisseur (GTXEFOU), la classe d'achats (GTXENCA) et le pays (GTXEPAYS) ;
- sinon, ils sont copiés à partir des textes de la commande origine.

Textes liés aux lignes
   Les textes (GTXT) liés aux lignes sont copiés à partir des textes des lignes de la commande origine.

Rubriques liées à l'en-tête
   Les rubriques (GRUCA) liées à l'en-tête sont créées de la manière suivante :
- si la case "Rubrique" est cochée, elles sont créées par défaut à partir des rubriques associées au fournisseur (GARUFOU) et à la classe d'achats (GARUNCA) ;
- sinon, elles sont copiées à partir des rubriques liées à l'en-tête de la commande d'achats origine.

Rubriques liées aux lignes
   Les rubriques (GRUCA) liées aux lignes sont copiées à partir des rubriques liées aux lignes de la commande origine.

Paramètres liés à l'en-tête
   Les paramètres liés à l'en-tête (GCAPE) sont créés de la manière suivante :
- si la case "Recopie paramètres" est cochée, les paramètres associés à l'en-tête de la commande origine sont copiés ;
- sinon, les paramètres ne sont pas créés.

Paramètres liés aux lignes
   Les paramètres liés aux lignes (GCAPL) sont copiés à partir des paramètres liés aux lignes de la commande origine.

Détails de remise
   Si la case "RAZ facture" est cochée, les détails de remise (GDRLA) ne sont pas repris.

   Si elle n'est pas cochée, les détails de remise sont créés à l'identique à partir des détails de remise liés aux lignes de la commande origine.
Dans ce cas, si la case "Signe opposé" est cochée et que le mode de remise est égal à :
- "CP" (chiffre d'affaires en pourcentage) : le taux remise initiale commande, le montant remise initiale commande, le taux remise commande, le montant remise commande, le taux remise initiale facture, le montant remise initiale facture, le taux remise facture, le montant remise facture sont multipliés par -1 ;
- "CA" (chiffre d'affaires) : la base de commande, le montant remise initiale commande, le montant remise commande, la base de facture, le montant remise initiale facture et le montant remise facture sont multipliés par -1.

Conditions de facturation associées aux lignes
   Les conditions de facturation associées aux lignes (SAICFL) sont copiées à partir des conditions de facturation liées aux lignes de la commande origine.
Si la case "Signe opposé" est cochée, le taux de chaque condition est multiplié par -1.

Ventilations par CGR associées aux lignes
   Les ventilations par CGR associées aux lignes (GVCG) sont copiées à partir des ventilations par CGR liées aux lignes de la commande origine.

Ventilations par pays d'origine
   Les ventilations par pays d'origine (GPOL) sont copiées à partir des ventilations par pays d'origine de la commande origine.
Si la case "Signe opposé" est cochée, le montant commande, le montant réception et le montant facture sont multipliés par -1.

Historique de l'étape de la commande
   La nouvelle commande d'achats est générée à l'étape par défaut pour la classe.
Si le paramétrage des étapes par classe (GETCA) indique que la mémorisation est active, un historique (CHECA) est créé en indiquant le numéro de l'étape, l'utilisateur ayant effectué l'étape (utilisateur de connexion), ainsi que la date et l'heure de réalisation de l'étape (date et heure d'exécution du traitement).

Documents associés à l'en-tête de la facture
   Les documents joints à l'en-tête de la facture origine peuvent être copiés sur la facture générée suivant la case "Recopie des documents".
Si la case est cochée, les documents associés à l'en-tête de la facture origine pour lesquels l'entité de documents (GTDEN) est égale à celle précisée, sont copiés.
Ne peuvent être copiés que les documents dont le format de l'identifiant est conforme au GTDEN standard (ACHAT FACTURE) : établissement concaténé au numéro de la facture.
Il est également possible de préciser si tous les types de documents (GTDTY) associés à l'entité (GTDAE) doivent être copiés ou si, seuls les documents dont le type est précisé sont copiés. Dans ce cas, jusqu'à trois types de documents différents peuvent être précisés.

Valorisation de la facture générée
   Une fois la nouvelle facture générée, elle est valorisée.

Suivi des factures
   Si la case "Suivi des factures" est cochée, lors de la duplication d'une facture, une ligne de données est automatiquement créée dans le suivi des factures générées (CSVFA) afin d'indiquer, pour la facture origine, le numéro de la facture générée.