TECTI - Transfert en comptabilité des inventaires de stock

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Stocks

Ce traitement va permettre de transférer les inventaires de stocks en comptabilité.

Pour transférer des inventaires en comptabilité, il faut que le type de transfert du type d'inventaire (GCTI) soit comptable ou extra-comptable et que les données d'imputation soient renseignées. De plus, le mode de stockage (GMOS) utilisé dans les inventaires doit avoir la case "Envoi en comptabilité" cochée.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Sélections

Permet de sélectionner le ou les établissement(s), le ou les dépôt(s), la ou les date(s) des inventaires, le ou les type(s) d'inventaires et le ou les type(s) de transfert comptable sur lesquels va porter le transfert en comptabilité.

Transfert comptable en date du :

Cette date est saisissable uniquement s'il existe un type de ventilation (GTVCI) avec une date comptable égale à "SO" (date de la soumission).
Dans ce cas, la date comptable de l'écriture (GECR) sera renseignée à partir de cette date.

Date logique

Affichage de la date logique.

Cours de l'inventaire

Si cette case est cochée, les cours et dates des cours sont ceux des inventaires.
Si cette case n'est pas cochée, les cours sont recherchés et la date de recherche est saisissable.

Date de recherche du cours

Si la case cours de l'inventaire est décochée, cette date indique la date de recherche du cours.
Sinon, elle est inaccessible et la date de recherche du cours sera celle de l'inventaire.

Exécution

Si cette case n'est pas cochée, le traitement est exécuté en simulation, c'est-à-dire qu'il réalise tous les contrôles, édite le compte rendu mais ne génère aucune écriture comptable et ne met pas à jour les inventaires.
Attention, si le traitement a été lancé en simulation, il faut penser à le lancer en réel pour générer les écritures comptables.

Edition détaillée

   Si cette case est cochée, l'édition permet de connaître le numéro, le journal, la date comptable, la pièce et la référence, le CGR analytique, le CGR budgétaire, le compte et les montants débit et crédit de chaque écriture générée.
L'édition comporte également des cumuls :
   - total écriture : somme des montants des mouvements comptables de chaque écriture ;
   - total regroupement : somme des montants des mouvements comptables de chaque regroupement comptable ;
   - total général : somme des mouvements comptables.

   Si cette case n'est pas cochée, l'édition comporte les numéros des écritures générées, le nombre d'inventaires lus, le nombre d'inventaires traités et le nombre d'inventaires non traités.

   Le regroupement comptable est édité en début et l'indication "Traitement terminé" est éditée à la fin et ce, quel que soit le type d'édition.

Libellé soumission

Les libellés de l'écriture (GECR) et du mouvement comptable (GMVC) sont proposés par défaut à partir de ce dernier si pour le paramétrage du transfert en comptabilité des inventaires (GTVCI), la valeur est "LS" (libellé de la soumission).

Actions réalisées par le traitement

Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)

CCD

OBJ

Messages

OCMVC089 - Le rôle du CGR '$1' n'autorise pas la saisie en comptabilité générale

SGCCD057 - Le mode de change reporting doit être renseigné pour la transaction $1

SGNPI050 - Numéro de pièce de transfert supérieur au maximum autorisé

SGOTR059 - Pas d'objectif associé par défaut en lecture pour la transaction '$1' ('$2')

SKSTI093 - L'inventaire ne peut pas être transféré : le prix est nul

SKSTI094 - Le type de collectif du compte $1 doit être nul

SKSTI095 - Génération de pièce obligatoire interdit pour le compte $1

SKTVC068 - Proposition date comptable non identique pour le regroupement Général

SKTVC069 - Transfert direct non identique pour le regroupement Général

SKTVC070 - Journal non identique pour les types de transfert de regroupement Général

SKTVC071 - Pièce non identique pour les types de transfert de regroupement Général

SKTVC072 - Ecriture non identique pour les types de transfert de regroupement Général

SKTVC073 - Transfert en devise non identique pour le regroupement Général

Extrait du compte rendu non détaillé

Extrait du compte rendu détaillé