Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Immobilisations
TAMANA - Traitement d'annulation du transfert annuel

   Le but de ce traitement est de générer en comptabilité les écritures d'annulation des dotations annuelles aux amortissements pour l'exercice en cours.

   Comme pour le transfert annuel des immobilisations (TAMTCA), le paramétrage de ce traitement s'effectue dans les transactions GAMTCI et GAMACP.
Les écritures sont générées dans la table de transfert (GECT) de la comptabilité ou dans les tables définitives des écritures (GECR) suivant le paramétrage de GAMTCI.
Si une clé de répartition est renseignée dans GAMIMO et que le compte est en CGR obligatoire, alors on ventile l'écriture en fonction de GCRCO en renseignant le nouveau CGR et le nouveau montant en fonction du pourcentage (seulement si on est en génération détaillée).
Les écritures pour le dérogatoire, le dérogatoire spécifique, le 39 bis, la dépréciation, les dotations et reprises exceptionnelles de dépréciation sont également prises en compte.
Selon le paramétrage de GAMTCI, les écritures sont générées de manière globale (regroupement par compte et par CGR) ou détaillée (une écriture par immobilisation).

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Immobilisation
   Cette sélection porte sur les numéros des immobilisations à sélectionner.

   Sous-numéro
   Cette sélection porte sur le sous-numéro d'immobilisation.

   Compte d'immobilisation
   Cette sélection porte sur les numéros des comptes d'immobilisations à traiter.

   Date d'acquisition
   Cette fourchette de sélection porte sur la date d'acquisition des immobilisations. Pour être sélectionnées, les immobilisations doivent avoir une date d'acquisition comprise entre ces deux dates.

   Date de mise en service
   Cette fourchette de sélection porte sur la date de mise en service des immobilisations. Pour être sélectionnées, les immobilisations doivent avoir une date de mise en service comprise entre ces deux dates.
Attention au fait que cette date est facultative dans la fiche d'immobilisation. Exemple : si les bornes de début et de fin sont renseignées, les immobilisations dont la date de mise en service n'est pas renseignée ne seront pas sélectionnées.
Rappel : lors du lancement du calcul des dotations, si la date de mise en service est nulle, elle est initialisée avec la date d'acquisition.

   Liste d'immobilisations
   Saisir le nom de la liste avec laquelle on veut sélectionner les fiches d'immobilisations. Cette liste doit être constituée au préalable : soit avec la gestion des listes d'immobilisations (GAMLSI), soit avec le traitement de constitution d'une liste d'immobilisations (TAMLSI). Cette zone n'est pas obligatoire car on peut aussi sélectionner les immobilisations à traiter avec les fourchettes de sélection. La liste doit obligatoirement exister sur l'établissement courant. Possibilité de traiter des listes multi-établissements.
Si la liste est renseignée, c'est elle qui est prise en compte, sinon ce sont les fourchettes de sélection.

   Listes s'y rattachant
   Si lors de la création de la liste d'immobilisations, un rattachement a été fait avec une autre liste existante, on a la possibilité de sélectionner la liste seule ou l'ensemble des listes rattachées à celle-ci.

   Etablissement, Chemin
   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Contrôle que tous les établissements de la fourchette aient la même devise de référence et de reporting.

   Objectif
   Cette fourchette de sélection porte sur les objectifs rattachés aux immobilisations à traiter.
Etant hors du bloc de sélection, cette fourchette a la particularité d'être prise en compte pour les immobilisations sélectionnées soit avec la liste, soit avec les fourchettes de sélection.

   Période à annuler
   La période à traiter est obligatoirement l'exercice en cours de l'établissement à transférer.

   Date comptable des écritures
   Permet de choisir la date comptable des écritures d'annulation à passer. Si la génération des écritures est demandée, cette date est obligatoire.

   Edition du détail des immobilisations
   Si cette case est cochée, édition du numéro et du montant des immobilisations traitées, sinon seulement le cumul est édité.

   Compte rendu complet
   Si cette case est cochée, édition des objectifs, des comptes traités, des numéros des écritures générées et des anomalies.
Si cette case n'est pas cochée, seulement les anomalies avec le numéro de l'immobilisation concernée sont éditées.

   Traitement réel
   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

   Génération des écritures d'annulation
   On a la possibilité de générer ou non les écritures d'annulation des dotations annuelles.
Si cette case est cochée : on passera les écritures d'annulation et on démarquera les annuités E sélectionnées.
Si cette case n'est pas cochée : on ne fait que démarquer les annuités E sélectionnées.

Actions réalisées par le traitement

Transactions associées

   TSIMO - Sélection des immobilisations

Paramètres
   AUTAMO - EXE

   AUTAMO - EXTRACPT

   AUTAMO - OCLIE

   AUTCPT - DATE

   AUTCPT - NEG

Messages
   AMACP051 - Les comptes débits et crédits doivent être renseignés

   AMEIM056 - L'étape correspondant au traitement $1 doit exister

   AMTCI068 - Le type d'événement doit être renseigné pour la catégorie du traitement si le paramètre AUTAMO occurrence OCLIE est activé

   OCECR050 - Création d'écriture interdite à cette date

   OCMVC052 - Compte en CGR A obligatoire : veuillez saisir le CGR A

   OCMVC071 - Compte en CGR B obligatoire : veuillez saisir le CGR B

   OCNET001 - Numéro d'écriture inexistant ou non utilisable

   OECGR050 - CGR A inexistant ou non utilisable

   OECGR051 - CGR B inexistant ou non utilisable

   OECPT077 - Le compte doit être en génération de pièce interdite

   OEJRN058 - Ce journal n'est pas un journal de transfert

Extrait du compte rendu