Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Immobilisations | |||
| TAMANU - Traitement d'annulation du transfert mensuel | |||
| Le but de ce traitement est de générer en comptabilité les écritures d'annulation des dotations mensuelles aux amortissements pour l'exercice en cours ou pour le prochain exercice. |
| Comme pour le transfert mensuel des immobilisations (TAMTCM), le paramétrage de ce traitement s'effectue dans les transactions GAMTCI et GAMACP. On peut sélectionner un ou plusieurs mois, ce qui permet d'annuler le transfert mensuel, trimestriel, semestriel, etc. Les écritures sont générées dans la table de transfert (GECT) de la comptabilité ou dans les tables définitives des écritures (GECR) suivant le paramétrage de GAMTCI. Si une clé de répartition est renseignée dans GAMIMO et que le compte est en CGR obligatoire, alors on ventile l'écriture en fonction de GCRCO en renseignant le nouveau CGR et le nouveau montant en fonction du pourcentage (seulement si on est en génération détaillée). Les écritures pour le dérogatoire, le dérogatoire spécifique, le 39 bis, la dépréciation, les dotations et reprises exceptionnelles de dépréciation sont également prises en compte. Selon le paramétrage de GAMTCI, les écritures sont générées de manière globale (regroupement par compte et par CGR) ou détaillée (une écriture par immobilisation). |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Immobilisation |
| Cette sélection porte sur les numéros des immobilisations à sélectionner. |
| Sous-numéro |
| Cette sélection porte sur le sous-numéro d'immobilisation. |
| Compte d'immobilisation |
| Cette sélection porte sur les numéros des comptes d'immobilisations à traiter. |
| Liste d'immobilisations |
| Saisir le nom de la liste avec laquelle on veut sélectionner les fiches d'immobilisations. Cette liste doit être constituée au préalable : soit avec la gestion des listes d'immobilisations (GAMLSI), soit avec le traitement de constitution d'une liste d'immobilisations (TAMLSI). Cette zone n'est pas obligatoire car on peut aussi sélectionner les immobilisations à traiter avec les fourchettes de sélection. La liste doit obligatoirement exister sur l'établissement courant. Possibilité de traiter des listes multi-établissements. Si la liste est renseignée, c'est elle qui est prise en compte, sinon ce sont les fourchettes de sélection. |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Contrôle que tous les établissements de la fourchette aient la même devise de référence et de reporting. |
| Objectif |
| Cette fourchette de sélection porte sur les objectifs rattachés aux immobilisations à traiter. Etant hors du bloc de sélection, cette fourchette de sélection a la particularité d'être prise en compte pour les immobilisations sélectionnées soit avec la liste, soit avec les fourchettes de sélection. |
| Période à annuler |
| La période à traiter est obligatoirement sur l'exercice en cours ou sur le prochain exercice de l'établissement à transférer. C'est la modalité de l'objectif qui détermine la création des mensuelles de l'exercice en cours et du prochain exercice. |
| Date comptable des écritures |
| Permet de choisir la date comptable des écritures d'annulation à passer. Si la génération des écritures est demandée, cette date est obligatoire. |
| Edition du détail des immobilisations |
| Si cette case est cochée, édition du numéro et du montant des immobilisations traitées, sinon seulement le cumul est édité. |
| Génération des écritures d'annulation |
| On a la possibilité de générer ou non les écritures d'annulation des dotations mensuelles. Si cette case est cochée : on passera les écritures d'annulation et on démarquera les annuités M ou UM sélectionnées. Si cette case n'est pas cochée : on ne fait que démarquer les annuités M ou UM sélectionnées. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Transactions associées |
| TSIMO - Sélection des immobilisations |
| Paramètres |
| AUTAMO - EXE |
| AUTAMO - EXTRACPT |
| AUTAMO - OCLIE |
| AUTCPT - DATE |
| AUTCPT - NEG |
| Messages |
| AMACP051 - Les comptes débits et crédits doivent être renseignés |
| AMANN062 - Il ne peut pas y avoir de mensuelles (M ou UM) transférées après la période à annuler |
| AMEIM056 - L'étape correspondant au traitement $1 doit exister |
| AMTCI068 - Le type d'événement doit être renseigné pour la catégorie du traitement si le paramètre AUTAMO occurrence OCLIE est activé |
| OCECR050 - Création d'écriture interdite à cette date |
| OCMVC052 - Compte en CGR A obligatoire : veuillez saisir le CGR A |
| OCMVC071 - Compte en CGR B obligatoire : veuillez saisir le CGR B |
| OCNET001 - Numéro d'écriture inexistant ou non utilisable |
| OECGR050 - CGR A inexistant ou non utilisable |
| OECGR051 - CGR B inexistant ou non utilisable |
| OECPT077 - Le compte doit être en génération de pièce interdite |
| OEJRN058 - Ce journal n'est pas un journal de transfert |