Cegid XRP Ultimate | J1 Actualisé le 04/01/2023 |
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| Finances - Budgétaire | |||
| GBPC - Saisie budgétaire par POSTE / CGR | |||
| Saisie de budgets pour le Module "Elaboration budgétaire". Cette transaction permet de visualiser et modifier les budgets en fonction d'une hiérarchie de postes et d'une hiérarchie de CGR (ou d'une liste de CGR). La partie de gauche correspond à l'affichage de la hiérarchie de postes. La partie de droite affiche la hiérarchie de CGR (ou la liste de CGR). Pour chaque CGR apparaît le cumul des lignes budgétaires sélectionnées pour le CGR de la ligne et ses fils (si un chemin de CGR est utilisé), les lignes budgétaires sélectionnées correspondent aux cumuls du poste sélectionné et des postes inférieurs. |
| Données |
| Hiérarchie de postes |
| Poste |
| Poste sommet de la hiérarchie. |
| Chemin |
| Permet la recherche de tous les postes appartenant à ce chemin de composition. Le poste spécifié sera le point de départ de la composition de postes. |
| Niveau |
| Recherche jusqu'à un niveau précis de la composition de postes. |
| Sélection CGR |
| La sélection CGR est effectuée soit via une hiérarchie, soit via une sélection. Lorsqu'un chemin est défini les CGR seront ceux de la hiérarchie sans tenir compte de la transaction Sélection CGR et de la fourchette de types d'affectation. |
| CGR |
| Fourchette de CGR. Si un chemin de CGR est défini, les CGR de début et de fin doivent avoir la même valeur. |
| Chemin |
| Permet la recherche de tous les CGR appartenant à ce chemin de composition. Le CGR spécifié dans la fourchette sera le point de départ de la composition de CGR. Remarque : Si les hiérarchies de CGR sont datées (suivant le paramètre AUTODE occurrence DATECCG), le CGR sommet doit avoir une période supérieure ou égale à la date minimale et à la date maximale des dates de sélection du but principal et des 5 buts de la sélection sur les buts de budget. |
| Niveau |
| Utilisé uniquement dans le cas où un chemin de CGR est précisé. Recherche jusqu'à un niveau précis de la composition de CGR. |
| Type |
| Utilisé uniquement dans le cas où un chemin de CGR n'est pas précisé. Fourchette de types de CGR prise en compte lors de l'utilisation de la liste de CGR. Cette fourchette vient en complément de la sélection CGR accessible lorsque le chemin n'est pas utilisé. |
| Sélection |
| But |
| But de budget sur lequel la saisie peut être effectuée. |
| Etablissement |
| Période |
| Fourchette de périodes pour la recherche des lignes budgétaires du but principal. |
| Classe |
| Définit le cheminement d'étapes utilisé par les lignes budgétaires. Lorsque la classe est précisée, toutes les lignes budgétaires sélectionnées doivent avoir la même classe. |
| Unité monétaire |
| Unité dans laquelle sera exprimé le montant budgété. Au niveau de la base de données, celui-ci sera toujours exprimé avec deux décimales au maximum. |
| Sélection buts |
| Permet de sélectionner jusqu'a 5 buts de budget afin de pouvoir visualiser leurs montants dans la grille. Pour chaque but sélectionné, possibilité de définir une période et de choisir d'afficher le montant ou la quantité. Attention : Les critères compte, devise et unité d'oeuvre sont appliqués uniquement s'ils sont précisés. |
| But |
| Période |
| Permet de définir la période souhaitée pour le but. |
| Montant |
| Définit si l'on souhaite afficher le montant ou la quantité. |
| Sens débit |
| Permet de définir le sens des montants affichés. En effet, contrairement au but principal, le sens n'est pas présent dans la grille. |
| Sélection complémentaire |
| Compte |
| Permet de sélectionner les lignes budgétaires ayant un compte particulier. Si le compte est renseigné, la condition s'applique à tous les budgets recherchés. Sinon, on recherche les lignes budgétaires du but principal ayant un compte non renseigné et les lignes budgétaires des 5 buts sans condition sur le compte. |
| Unité d'oeuvre |
| Permet de sélectionner les lignes budgétaires ayant une unité d'oeuvre particulière. Si l'unité d'oeuvre est renseignée, la condition s'applique à tous les budgets recherchés. Sinon, on recherche les lignes budgétaires du but principal ayant l'unité d'oeuvre non renseignée et les lignes budgétaires des 5 buts sans condition sur l'unité d'oeuvre. |
| Clé de saisonnalité |
| Elle peut être précisée afin d'être proposée dans la grille si le poste correspondant à la ligne n'en possède pas. |
| Devise |
| Permet de sélectionner les lignes budgétaires ayant une devise particulière. Si la devise est renseignée, la condition s'applique à tous les budgets recherchés. Sinon, on recherche les lignes budgétaires du but principal ayant une devise non renseignée et les lignes budgétaires des 5 buts sans condition sur la devise. Lorsqu'une devise est précisée, elle est utilisée lors de la création des lignes budgétaires. Le mode de change, la date et le cours sont eux aussi ceux demandés. |
| Type d'affectation |
| Affectation des lignes budgétaires. Elle doit être compatible avec celle des CGR. |
| Type de contrôle |
| Voir la gestion du contrôle budgétaire. |
| Détail mois en |
| Permet de définir quelle gestion de détail par mois (GBML ou GBMC) va être utilisée lors de l'appui sur le bouton "Détail mois" de la grille. |
| Tolérance de dépassement |
| Voir la gestion du contrôle budgétaire. |
| Affichage des lignes vides |
| Lorsque la case est décochée, seules les lignes dont au moins un montant est renseigné sont conservées dans la grille. |
| Données visualisées |
| Les données affichées se divisent en deux parties : - la hiérarchie de postes sous forme d'arbre ; Si le paramètre INP du mnémonique OBCHPOS a la valeur "O", on utilise l'intitulé complet du poste à la place de l'intitulé réduit dans la hiérarchie de postes. - la grille qui présente la hiérarchie de CGR sous forme d'arbre ou la liste des CGR sélectionnés si le chemin de CGR n'est pas précisé, ainsi que les données analytiques ou budgétaires pour le poste sélectionné dans la hiérarchie de postes, ses composants, et pour chacun les CGR affichés. Détail des données de la grille : - Le montant et sens du but principal correspondant à la somme des lignes budgétaires de la période, du poste sélectionné (et des postes inférieurs) dans la hiérarchie de postes et du CGR de la ligne de la grille (et des CGR inférieurs si un chemin de CGR est précisé). - La quantité du but principal correspondant à la somme des lignes budgétaires de la période, du poste sélectionné (et des postes inférieurs) et du CGR de la ligne de la grille (et des CGR inférieurs si un chemin de CGR est précisé). Cette colonne est présente si une unité d'oeuvre est précisée. - La clé de saisonnalité correspondant à celle du poste sélectionné dans la hiérarchie si celui-ci en à une, sinon celle demandée dans les critères. Si la clé du poste est précisée, il est possible de la modifier si le poste l'autorise. - L'étape correspond aux étapes des lignes budgétaires de la période, du poste sélectionné (et des postes inférieurs) et du CGR (et des CGR inférieurs) si elles sont toutes identiques. L'étape est présente si une classe est précisée. - La règle est présente si toutes les lignes budgétaires de la période, du CGR sélectionné (et des CGR inférieurs) et du poste (et des postes inférieurs) ont la même règle. - Les montants signés en fonction des 5 buts sélectionnés dans la sélection sur les buts. |
| Données modifiables |
| - Le montant et le sens du but principal peuvent être modifiés. Lorsqu'un montant est modifié, celui-ci sera réparti sur les postes et CGR inférieurs en fonction des règles de réallocation définies sur les postes (type de saisie) et les CGR (paramètre 20). Si le poste sélectionné ou le CGR de la ligne a un type de saisie "interdit", le montant n'est pas modifiable. Le montant est reventilé sur chaque poste/CGR dont le montant peut être affecté et pour chaque poste/CGR on affecte le montant en fonction de la clé de saisonnalité définie sur la ligne. Lorsqu'une modification de montant est effectuée, seul le montant des CGR ayant le même niveau dans la hiérarchie peut être modifié sans enregistrer les modifications. Remarque : Avant de changer de poste, il est impératif de valider les modifications. - La quantité du but principal peut être modifiée selon le même principe que le montant. Il est possible de déterminer le montant ou la quantité en fonction d'une règle : - soit en appliquant la règle définie sur la ligne avec le bouton "Appliquer la règle" ; - soit en appelant la consultation du détail des opérations (COPEB) par le bouton "Détailler la règle" et en utilisant le bouton "Retour" de cette consultation afin de renvoyer le montant (ou la quantité), ainsi que la règle utilisée. La règle sera mise à jour dans les lignes budgétaires si le montant modifié est issu de l'application d'une règle ou du bouton "Retour" de la consultation du détail des opérations (COPEB). - L'étape ne peut pas être modifiée directement dans la grille. Il faut utiliser le bouton "Aller à l'étape suivante" qui passe toutes les lignes budgétaires constituant la ligne de la grille à l'étape suivante ou le bouton "Changer d'étape" qui permet de passer les lignes à une étape précise. Dans les deux cas, toutes les lignes doivent avoir la même étape. |
| Principe de réallocation |
| Voici deux hiérarchies de postes et CGR utilisées dans nos exemples. |
| Comment déterminer si un couple poste/CGR est modifiable ou non ? Le poste P ayant un type de saisie "SR" aucune affectation de montant ne sera effectuée sur ce poste. Elle s'effectuera sur les postes des niveaux inférieurs. - Pour le poste P1 (type de saisie "SR"), affectation sur le poste inférieur P11 qui n'a pas de type de saisie défini et qui, par conséquent, pourra être affecté, contrairement au poste P12 qui a un type de saisie à "I". - Pour le poste P2 (type de saisie "SR"), affectation sur les postes inférieurs P21 et P22 qui n'ont pas de type de saisie défini et qui, par conséquent, pourront être affectés. - Pour le poste P3, ce poste ayant un type de saisie à "I", aucun montant ne sera affecté sur ce poste ainsi que sur ses inférieurs. Le CGR C ayant un type de saisie "SR", aucune affectation de montant ne sera effectuée sur ce CGR. Elle s'effectuera sur les CGR des niveaux inférieurs. - Pour le CGR C1 (type de saisie "SR"), affectation sur les CGR inférieurs C11 et C12 qui n'ont pas de type de saisie défini et qui par conséquent pourront être affectés. - Pour le CGR C2 (type de saisie "SR"), affectation sur les CGR inférieurs C21 et C23 qui n'ont pas de type de saisie défini et qui, par conséquent, pourront être affectés, contrairement au CGR C22 qui a un type de saisie à "I". - Pour le CGR C3 (type de saisie "SR"), affectation sur les CGR inférieurs C31, C32 et C33 qui n'ont pas de type de saisie défini et qui, par conséquent, pourront être affectés. Voici la liste des couples poste/CGR "modifiables" : P11/C11, P11/C12, P11/C21, P11/C23, P11/C31, P11/C32, P11/C33, P21/C11, P21/C12, P21/C21, P21/C23, P21/C31, P21/C32, P21/C33, P22/C11, P22/C12, P22/C21, P22/C23, P22/C31, P22/C32, P22/C33. Toutes les autres combinaisons sont considérées comme "non modifiables". |
| Affectation du montant alloué à chaque couple poste/CGR en fonction d'une clé de saisonnalité |
| Pour chaque couple poste/CGR affecté, le montant budgété dans les lignes budgétaires sur la période demandée est ventilé en fonction d'une clé de saisonnalité. Cette clé est celle définie sur le poste du couple, et si celui-ci n'a pas de clé, on prend la clé définie sur la ligne sélectionnée dans la grille. Exemple : Dans les exemples ci-dessus, on saisit un montant sur la ligne représentant le poste P et le CGR C. L'affectation du couple P11/C11 se fera avec la clé du poste P11, si celui-ci n'a pas de clé définie, la clé présente sur la ligne sera prise en compte. |
| Comparaison GBPC/CKBPC |
| Il peut y avoir des différences de résultat entre la gestion GBPC et la consultation CKBPC pour un même budget et des hiérarchies identiques. Ces différences sont dues au fait que la gestion GBPC, contrairement à la consultation, applique des conditions sur l'unité d'oeuvre, la devise, la classe et le compte. Si ces critères ne sont pas renseignés lors de la recherche, on ne ramène que les lignes budgétaires pour lesquelles ces données ne sont pas présentes. |
| Boutons poussoirs |
| Détailler la règle |
| Permet d'appeler en synchronisation la consultation du détail des opérations (COPEB). La règle utilisée dans cette consultation détermine le montant qui sera à affecter dans les lignes budgétaires. Le bouton "Retour" de la consultation permet d'affecter le montant et la règle à la ligne d'origine, et si on ne souhaite pas utiliser ces informations, il suffit de fermer la consultation. Cette fonctionnalité est utilisable uniquement pour la ligne courante. |
| Rafraîchir |
| Permet de rafraîchir la grille sans valider les modifications effectuées dans celle-ci. |
| Commentaires |
| Permet d'appeler la gestion des textes des lignes budgétaires (GTXLBU) si au moins une ligne budgétaire existe pour le CGR et le poste sélectionné. Cette fonctionnalité est utilisable uniquement pour la ligne courante. |
| Détail mois |
| Permet d'appeler la gestion de saisie budgétaire mois en colonnes (GBMC) ou la gestion de saisie budgétaire mois en lignes (GBML) en fonction du choix effectué dans "détail mois en". Cette fonctionnalité est utilisable uniquement pour la ligne courante. |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR8 |
| Paramètre à positionner à la valeur "N" lorsque les règles ne sont pas utilisées afin d'optimiser les temps de recherche. |
| TYP |
| Ce paramètre permet de définir le type de droit pour ce mnémonique. |
| Transactions associées |
| CSCGR - Sélection CGR |
| GLAPC - Grille de gestion d'élaboration budgétaire |
| Paramètres |
| AUTODE - DATECCG |
| AUTOBD - LIGZER |