GTCDA - Commandes d'interface

   Les demandes d'achats et les commandes à intégrer en exploitation sont stockées dans des tables d'interface du progiciel.
L'interface autorise également, sur ces demandes d'achats ou commandes, la saisie de lignes, d'échéances, de conditions de facturation, de gestionnaires, de textes, de paramètres, etc.

   L'intégration des données peut se faire en utilisant le bouton "Intégration", qui permet d'intégrer une à une les demandes d'achats ou les commandes, ou en utilisant le traitement d'intégration (TTCDA) qui peut intégrer en totalité ou partiellement les données. Tous deux transfèrent les demandes d'achats ou les commandes dans les tables d'exploitation (GDAI, GCDA) en faisant tous les contrôles d'intégrité nécessaires.

   Cette transaction a pour principal objectif de pouvoir intervenir sur les données rejetées lors de l'intégration afin d'en modifier la cause.

   Les informations suivantes, si elles sont renseignées, représentent la classe, le numéro et le sous-numéro de la demande d'achats ou de la commande à intégrer.

   Si cette information est renseignée et suivant le paramétrage de la classe de transfert (GTNC), un lien (GLCD) est généré pour le domaine "X" entre la demande d'achats ou la commande générée et la référence externe de la demande d'achats ou de la commande de transfert.

   La saisie de la référence externe peut être rendue obligatoire en fonction du paramètre OBL associé au mnémonique.
De même, la modification de la référence externe peut être interdite en fonction du paramètre EXT associé au mnémonique.

   Cette information peut être renseignée si la demande d'achats ou la commande est passée dans le cadre d'un marché avec un fournisseur.

   Représente le code du fournisseur chez lequel est passée la demande d'achats ou la commande.

   Il s'agit du tiers de facturation, c'est-à-dire du tiers du fournisseur qui va adresser la facture.

   Il s'agit de l'adresse de facturation associée au tiers de facturation.
L'adresse doit être une adresse de facturation : la destination doit contenir le caractère "F".
A partir de cette adresse, affichage du nom réduit, du code postal et de la ville.

   Représente la date de la demande d'achats ou de la commande.

   Représente la date de livraison souhaitée.

   Représente la date maximale de livraison souhaitée.

   Il s'agit du lieu de livraison souhaité.
Si renseigné, il doit être un dépôt utilisable dans les achats (option "Dépôt achat" cochée dans GDEP).

   Il s'agit de la devise dans laquelle est saisie la demande d'achats ou la commande. Tous les prix et montants sont exprimés dans cette devise.

   C'est une zone libre.
Lors du transfert en comptabilité, elle peut être utilisée, suivant le paramétrage (GTVCA), pour alimenter le libellé de l'écriture, le libellé complémentaire de l'écriture ou le libellé du mouvement.

   Cette information n'est présente que dans la grille. Il s'agit de l'identifiant unique d'une demande d'achats ou d'une commande de transfert, il ne s'agit pas du numéro interne de la demande d'achats ou de la commande générée.

   Rappel du tiers et de l'adresse de facturation saisis sur le formulaire principal.

   Il s'agit du tiers et de l'adresse de paiement de la demande d'achats ou de la commande, c'est-à-dire du tiers et de l'adresse du fournisseur à qui sera adressé le règlement.
L'adresse doit être une adresse de paiement : la destination doit contenir le caractère "P".
A partir de cette adresse, affichage du nom réduit, du code postal et de la ville.

   Il s'agit du tiers et de l'adresse de livraison de la demande d'achats ou de la commande, c'est-à-dire du tiers et de l'adresse du fournisseur qui expédie la marchandise.
L'adresse doit être une adresse de livraison : la destination doit contenir le caractère "L".
A partir de cette adresse, affichage du nom réduit, du code postal et de la ville.

   Il s'agit du tiers et de l'adresse de commande de la demande d'achats ou de la commande, c'est-à-dire du tiers et de l'adresse du fournisseur à qui est adressé le bon de commande.
L'adresse doit être une adresse de commande : la destination doit contenir le caractère "C".
A partir de cette adresse, affichage du nom réduit, du code postal et de la ville.

   Il s'agit de la référence de la demande d'achats ou de la commande chez le fournisseur.

   Cette information est une date libre liée à la demande d'achats ou à la commande.

   Pour les demandes d'achats, le dépôt est pris en compte lors de la gestion des stocks clients.
Pour les commandes, le dépôt est pris en compte lors de la gestion des stocks fournisseurs.
Le dépôt client/fournisseur doit être un dépôt utilisable dans les achats (option "Dépôt achat" cochée dans GDEP).

   Il s'agit du niveau de relance, suivi de la date de dernière relance.

   Gérée à titre informatif.
Les valeurs sont définies dans la transaction GOTS.

   Accessible uniquement en création.
Représente le sous-numéro de la demande d'achats ou de la commande pour laquelle on souhaite générer un avenant et annuler la sous-demande d'achats ou sous-commande origine.
Si celui-ci est égal à :
- zéro : la sous-demande d'achats ou la sous-commande ayant le plus grand sous-numéro pour la classe et le numéro précisés est annulée, lors de l'intégration, par le traitement d'annulation d'une demande d'achats ou d'une commande (TSRD) ;
- différent de zéro : la sous-demande d'achats ou la sous-commande ayant le sous-numéro égal au numéro d'avenant pour la classe et le numéro précisés est annulée.
L'annulation n'est possible que si l'étape de la demande d'achats origine ou de la commande origine est inférieure ou égale à l'étape maximale d'annulation donnée par le paramétrage de la classe de transfert (GTNC). La sous-demande ou sous-commande origine est alors mise à une étape "poubelle" (étape du traitement d'annulation d'une demande d'achats ou commande (TSRD)).

   Les observations (réception, facture, paiement) sont des zones libres qui peuvent être utilisées pour figurer sur des documents comme l'édition des demandes d'achats (EDAI), le bon de commande, le bon de réception, la facture (EFAA).

   Les interlocuteurs externe et logistique sont des zones libres qui peuvent être utilisées pour figurer sur des documents comme l'édition des demandes d'achats (EDAI), le bon de commande, le bon de réception, la facture (EFAA).

   Cette information est gérée suivant la valeur testée 1 de l'occurrence PRNAT du paramètre AUTSACDA :
- "N" : la nature correspond à une occurrence du paramètre NATSACDA ;
- "O" : la nature correspond à une langue.

   Les zones suivantes permettent de définir des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour la demande d'achats ou la commande.

   Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie au préalable dans la gestion des paramètres pour le paramètre PR1SACDA.

   Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie au préalable dans la gestion des paramètres pour le paramètre PR2SACDA.

   Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie au préalable dans la gestion des paramètres pour le paramètre PR3SACDA.

   Le CGR A saisi doit être de type A ou D.
Si le CGR A est renseigné, il peut être pris en compte lors des transferts en comptabilité (TVCCE).

   Le CGR B saisi doit être de type B ou D.
S'il est renseigné, il peut être pris en compte lors des transferts en comptabilité (TVCCE).

   Lors du transfert en comptabilité (TVCCE) de la demande d'achats ou de la commande, selon la définition du type de ventilation (GTVCA), la date comptable de l'écriture peut prendre cette valeur.

   Les valeurs du type de taxe correspondent aux occurrences du paramètre TYPOETVA.

   Les valeurs du mode de taxe correspondent aux occurrences du paramètre MODOETVA.

   Les valeurs du régime de taxe correspondent aux occurrences du paramètre REGOETVA.

   C'est la date utilisée pour la recherche du cours de la devise.

   La saisie des informations reporting (mode de change, date de validité et cours) est interdite si le reporting n'est pas géré pour l'établissement.

   C'est la date à laquelle le cours est valide. Elle est toujours égale à la date de double comptabilisation de l'établissement.

   Les valeurs du type de port sont des occurrences du paramètre PRT.

   Cette information apparaît sur la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne.

   Ville de destination liée au type de port.

   Les valeurs du mode de transport sont des occurrences du paramètre MDT.

   Cette information apparaît sur la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne.

   Non gérée.
Les valeurs sont des occurrences du paramètre URGSACDA.

   Il est possible de préciser jusqu'à cinq conditions de facturation non obligatoires (rôle différent de "O") sur la demande d'achats ou la commande à intégrer.
Chaque condition doit être définie parmi les conditions de facturation générales (GCFGA).
Pour chacune d'elles, un taux ou un montant peut être précisé.
Ces conditions de facturation seront ensuite créées sur la demande d'achats ou la commande générée.

   Il s'agit du tiers auquel le fournisseur doit adresser la facture. Il doit être défini comme tiers-établissement.

   Il s'agit de l'adresse associée au tiers à facturer.

   Ces informations permettent de préciser les informations des échéances (GCAE) de la demande d'achats ou de la commande à intégrer.

   Lors de l'intégration, si le numéro d'échéance n'est pas saisi, un code échéance peut être recherché parmi les échéances (GECH) à partir du mode de règlement, du délai et de la date précisés.

   Permet de préciser une date d'échéance. Dans ce cas, elle n'est pas recalculée lors de la valorisation.

   Les valeurs sont des occurrences du paramètre COLOETIE.

   Permet de transférer les données dans les tables d'exploitation.

   Ce paramètre définit si le numéro et le sous-numéro de la demande d'achats ou de la commande à intégrer sont modifiables.
Si la valeur du paramètre vaut :
- O : le numéro et le sous-numéro sont modifiables ;
- N : le numéro et le sous-numéro ne sont pas modifiables.

   Ce paramètre définit si la référence externe de la demande d'achats ou de la commande à intégrer est modifiable.
Si la valeur du paramètre vaut :
- O : la référence externe est modifiable ;
- N : la référence externe n'est pas modifiable.

   Ce paramètre définit si la référence externe de la demande d'achats ou de la commande est obligatoire.
Si la valeur du paramètre vaut :
- O : la référence externe est obligatoire ;
- N : la référence externe n'est pas obligatoire.

   Ce paramètre définit si la gestion permet d'intégrer des demandes d'achats ou des commandes.
Si la valeur du paramètre vaut :
- D : la gestion permet d'intégrer des demandes d'achats (GTDAI) ;
- C : la gestion permet d'intégrer des commandes (GTCDA).