Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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Achats | |||
TTAC - Bon à payer |
Ce traitement permet de délivrer en comptabilité le visa de paiement pour une facture. Cela se traduit par la mise à jour du type d'acceptation de la pièce comptable, créée pour la facture lors du transfert en comptabilité (TVCC), et par la mise à jour du code acceptation de la facture (GFAA). L'acceptation de la facture peut se faire de deux manières selon l'occurrence TYPACC du paramètre AUTSAFAA : - acceptation manuelle : le type d'acceptation est saisi lors du contrôle facture. Le bon à payer peut alors être délivré pour ce type d'acceptation ; - acceptation automatique : 1) si le type d'acceptation n'est pas saisi à la soumission, le bon à payer ne peut être délivré que s'il existe une équivalence d'acceptation (GETA) par défaut pour le traitement du bon à payer et le type d'acceptation de la facture (type d'acceptation origine), 2) si le type d'acceptation est saisi à la soumission, le bon à payer ne peut être délivré que s'il n'existe aucune équivalence d'acceptation pour le traitement du bon à payer ou alors, que s'il existe une équivalence d'acceptation entre ce type d'acceptation (type d'acceptation destination) et celui de la facture (type d'acceptation origine). Dans tous les cas, le type d'acceptation doit être une occurrence du paramètre TYPACC. Le bon à payer n'est délivré que si les différents contrôles effectués sur la facture sont corrects. Ils sont réalisés dans l'ordre de priorité suivant : - contrôle des crédits par personne ; - contrôle des retours ; - contrôle d'acceptation des signatures à la ligne ; - contrôle des quantités ; - contrôle des prix ; - contrôle de l'écart entre le montant facturé et les montants réceptionné et commandé de chaque sous-commande de la facture. Le montant réceptionné est calculé à partir de la quantité facturée ; - contrôle de l'écart entre le montant facturé et le montant réceptionné (calculé à partir de la quantité réceptionnée) de chaque sous-commande de la facture ; - contrôle de l'écart entre le montant cumulé facturé et les montants cumulés réceptionné et commandé de toutes les sous-commandes associées à chaque commande de la facture ; - contrôle qualité ; - contrôle des conditions de facturation ; - contrôle des stocks en quarantaine ; - contrôle de l'écart entre la somme des montants facturés et la somme des montants réceptionnés (ou commandés pour les sous-commandes non réceptionnées) des sous-commandes de la facture. Chacun des contrôles peut être désactivé ou non en fonction du paramétrage. Lorsqu'une anomalie est détectée lors d'un contrôle et que celui-ci est bloquant, le bon à payer n'est pas délivré, les commandes de la facture ne changent pas d'étape et le code rejet de la facture est affecté en fonction du contrôle bloquant. Les informations litiges de la pièce et de la facture peuvent également être affectées selon l'occurrence LITPIE du paramètre AUTSATAC. Il est alors possible de débloquer : - la facture en rejet par la gestion d'acceptation de la facture (GTAC) : - la facture en litige par la gestion de déblocage litige facture (GDLI). Le traitement de bon à payer correspond à une étape qui doit être définie, au préalable, de manière générale, dans les étapes (GETPA) et également dans les étapes par classe de commandes (GETCA). Ce traitement peut également être exécuté en utilisant la soumission générale (TGENA). |
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
Type d'élément à traiter |
Choix de l'élément à traiter. Il peut s'agir d'une sous-commande, d'une réception, d'une facture ou d'une liste de commandes. |
Elément à traiter |
En fonction du type d'élément sélectionné, saisir soit : - un numéro de sous-commande composé de la classe de commandes, du numéro et du sous-numéro ; - un numéro de réception ; - un numéro de facture ; - le code d'une liste. Lorsque l'élément est saisi, affichage de renseignements sur cet élément. Les informations sur l'étape à réaliser sont également affichées (numéro de l'étape, l'étape précédente obligatoire, l'étape suivante). Si vous souhaitez modifier l'élément sélectionné, cliquez sur le bouton "Annuler". |
Etape à effectuer |
Caractéristiques de l'étape à exécuter. Une étape est définie par son numéro, le numéro de l'étape précédente obligatoire, le numéro de l'étape suivante normale et par le mnémonique de la transaction exécutée. L'étape précédente, l'étape suivante et le mnémonique ne sont pas accessibles, ils sont affichés pour information. |
Impression |
Contrairement à la plupart des traitements et éditions, le paramétrage du lancement du résultat se fait directement dans le formulaire. Seuls les principaux critères sont présents, les autres sont définis dans la gestion des traitements (GTRB). |
Nombres d'exemplaires |
Le nombre d'exemplaires précisé ici est proposé par défaut, il est modifiable. |
Destination |
Permet de choisir ce que l'on souhaite faire du fichier résultat du travail (l'imprimer, le stocker, etc.). |
Mise en forme |
La mise en forme concerne le Module Editions. Elle permet d'associer l'édition en cours à une mise en forme spécifique pour l'impression. |
Mémoriser le paramétrage de l'étape |
Si la case est cochée, les informations du paramétrage du traitement, telles que le format, l'imprimante, le nombre d'exemplaires, la destination, la mise en forme, etc. sont mémorisées pour l'étape et le niveau de paramétrage sélectionné (utilisateur, profil ou global). Elles seront ensuite proposées systématiquement par défaut pour l'étape, quel que soit l'élément à traiter. La mémorisation est valide jusqu'à une prochaine mémorisation. Cette case à cocher n'est pas accessible si l'utilisateur n'a aucun droit de paramétrage des traitements (GUDR). Dans ce cas, le paramétrage saisi ne sera pas mémorisé, mais il sera valable pour le travail soumis. Le paramétrage est mémorisé : - Pour l'utilisateur, s'il a le droit de paramétrage personnel des traitements. Il s'agit d'une mémorisation personnelle pour l'utilisateur connecté. - Pour le profil de l'utilisateur (voir Mon compte). Pour cela, l'utilisateur doit avoir le droit de paramétrage des traitements au profil. - Globalement ; c'est-à-dire qu'il s'applique à tous les utilisateurs. Pour cela, l'utilisateur doit avoir le droit de paramétrage global des traitements. |
Critères traitement |
Autres critères de paramétrage du lancement du résultat. File d'attente Réfère à la file de travaux sur laquelle est lancé le travail. Elle est modifiable si le paramétrage le permet. Durée de vie La durée de vie précisée ici est proposée par défaut, elle est modifiable. Cette durée de vie détermine le temps de conservation du fichier résultat de l'édition. Si la destination est catalogue (et non l'imprimante) et la durée de vie égale à zéro, alors le fichier est quand même catalogué. Résultat Demander "état" et/ou "fichier ASCII" en fonction du besoin et suivant le type de fichier accepté par le traitement. Possibilité de choisir l'extension du fichier ASCII. Ce choix d'extension permet lors de la visualisation du fichier, d'ouvrir le fichier avec l'outil défini pour l'extension choisie. Cocher "PDF", dans le cas d'un fichier état, si le fichier résultat doit être transformé en PDF. Cette case n'est pas accessible si la fonctionnalité de générer le fichier PDF n'est pas mise en place ou si le traitement ne l'autorise pas. Cocher "Envoi par mail", si le fichier résultat doit être envoyé par e-mail. Préciser les utilisateurs devant recevoir l'e-mail. Ces utilisateurs doivent être regroupés dans une liste. Cette case n'est pas accessible si la fonctionnalité d'envoi des fichiers par mail n'est pas mise en place ou si le traitement ne l'autorise pas. Si l'envoi par mail est coché et aucune liste précisée, seul l'utilisateur ayant lancé le travail recevra l'e-mail. Délai de lancement, immédiat/différé Le délai de lancement et l'heure sont proposés en fonction de l'occurrence CTLEDE du paramètre AUTGTI. Si vous choisissez le lancement différé vous pouvez modifier la date et l'heure d'exécution du travail si le paramètre l'autorise. Attention, le travail peut être décalé si la vacation vous interdit cette heure de lancement. Si l'heure de lancement n'est pas renseignée dans le paramètre, celle proposée est celle de la base de données. Thème Ces informations ne sont accessibles que pour les éditions associées à une mise en forme du Module Editions. Les thèmes permettent de définir : couleur de trait, couleur de texte, police de caractères, etc. Les critères sont : - nom du thème à appliquer ; - catégorie du thème à appliquer ; - création ou non du sommaire ; - création ou non des annotations ; - création ou non des liens hypertexte ; - création ou non des signets. Sommaire, annotations, URL et signets sont accessibles indépendamment, uniquement si la mise en forme gère ces informations. Si la mise en forme a un sommaire, seul "Sommaire" est accessible ; idem pour les autres informations. Notification et alerte La notification peut être activée pour prévenir l'utilisateur lorsque le travail qu'il a soumis se termine. Une image, placée en haut de l'interface, s'affiche en précisant le nombre de travaux terminés ![]() Si, en plus de la notification, l'option "Alerte" est cochée, une fenêtre d'alerte, s'affichant quelques secondes en bas à droite de l'écran, indique la fin du travail. En savoir plus : "Notification et alerte utilisateur sur le cycle de vie des travaux" |
Actions réalisées par le traitement |
Boutons poussoirs |
Proposition |
Proposition de l'étape correspondant au mnémonique exécuté ou proposition de toutes les étapes qu'il est possible d'effectuer pour l'élément à traiter si le mnémonique exécuté est GEDEx (où x représente le domaine d'application). Dans GEDEx, il est bien sûr possible de modifier ces étapes (en ajouter, en supprimer). Proposition des étapes dont le numéro est strictement supérieur à l'étape de l'élément. Pour une étape donnée, le traitement suivant proposé est : - celui de l'étape suivante si elle est renseignée ; - celui de l'étape qui suit dans la numérotation si l'étape suivante n'est pas renseignée. La proposition des étapes est stoppée : - si une étape indiquant un arrêt de la proposition est trouvée ; - si une étape ne correspondant pas à un traitement ou à une édition est trouvée ; - si une étape à laquelle l'utilisateur n'a pas droit est trouvée. Il s'agit des droits d'accès. Attention : si le paramètre PR4 associé au mnémonique a la valeur "O", seule l'étape correspondant au mnémonique ouvert est proposée. Pas de proposition si aucune étape ne correspond au mnémonique. Ce paramètre est aussi utilisé pour la proposition automatique lorsque les enchaînements dynamiques sont ouverts en synchronisation. |
Exécuter |
Permet de lancer l'exécution des étapes saisies. Contrairement à la plupart des traitements et éditions, il ne suffit pas d'enregistrer les étapes pour lancer leur exécution. Selon le paramétrage des étapes, l'exécution se traduit : - soit par la création d'un "job", le résultat du traitement apparaît dans un compte rendu éditable. Utilisez la transaction CJOBU pour suivre l'évolution du traitement ; - soit par le lancement direct du traitement sans la création d'un "job". Les messages d'anomalies lors de l'exécution du traitement apparaissent directement à l'écran. Vous ne pouvez pas faire d'autres actions tant que le traitement n'est pas terminé. Possibilité de forcer la fermeture de la transaction après soumission des étapes. Pour cela, préciser la valeur FERMER pour le paramètre PR1 associé au mnémonique. Un message personnalisé peut être affiché au lancement du traitement en remplacement du message standard (Etape $1 ($2) : travail $3) reprenant le numéro d'étape, le mnémonique et le numéro de "job". Voir paramètre MSGSGEDE. |
Critères |
Permet de préciser des critères de soumission spécifiques à l'étape exécutée. Voir liste des transactions associées. |
Transactions associées |
SATTAC - Type d'acceptation (critères) |
Paramètres |
AUTSATAC - CTLCAFxxxx |
AUTSATAC - CTLCUMxxxx |
AUTSATAC - CTLFACMNT |
RJTSAFAA |
TYPACC |
AUTSTOCK - CAJSTE |
AUTSATAC - CTLLOP |
AUTSATAC - CTLLSGxxxx |
AUTSATAC - CTLMNTxxxx |
AUTSATAC - CTLMT1xxxx |
AUTSATAC - CTLMTPxxxx |
AUTSATAC - CTLPRXxxxx |
AUTSATAC - CTLQALxxxx |
AUTSATAC - CTLQTExxxx |
AUTSATAC - CTLRETxxxx |
AUTSATAC - LITPIE |
AUTSATAC - PIECE |
AUTSAREC - RQLSTOCK |
AUTSAFAA - CTLCAF |
AUTSAFAA - TRFPIM |
AUTSAFAA - TYPACC |
AUTACHAT - DECPRX |
AUTACHAT - DECQTE |
AUTSATRC - LCDTRC |
Messages |
SACDA616 - Etape de la commande retour incorrecte |
SAETA001 - Association de types d'acceptations inexistante ou non utilisable |
SAFAA054 - Ecart entre prix facture et prix commande incorrect |
SAFAA148 - Acceptation automatique : Renseignez le type d'acceptation |
SAFAA149 - Facture non transférée en comptabilité |
SALCA141 - Ecart entre montant facturé et montant commandé incorrect (écart en montant) |
SALCA212 - Code qualité incorrect |
SALCA258 - Ecart entre montant facturé et montant réceptionné incorrect (écart en montant) |
SALCA284 - Ecart entre montant cumulé facturé et montant cumulé réceptionné incorrect |
SALCA285 - Ecart entre montant cumulé facturé et montant cumulé commandé incorrect |
SALCA286 - Ecart entre montant facturé et montant réceptionné ou commandé des commandes de la facture incorrect |
SALCA447 - Ecart entre montant facturé et montant réceptionné incorrect (écart en montant) |
SALSG051 - Il existe une ligne ayant au moins une équivalence refusée |
SALSG053 - Acceptation des lignes de signatures non effectuée |
SAPMC053 - Pas de montant à contrôler |
SAPMC054 - Montant supérieur au montant autorisé |
SAPMC055 - Pas de montant autorisé par personne |
SAPMC057 - Ecart entre quantité facturée et quantité commandée incorrect |
SGETC058 - Etape précédente non traitée $1 ($2) |
SGETC059 - Traitement déjà effectué |
SGETC060 - Traitement de stock non effectué |
SKSTL057 - Il existe du stock en quarantaine |