TCPTBT - Actions réalisées par le traitement de comptabilisation des bons de travail

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Maintenance

Introduction

   Le même traitement permet de réaliser différents types de comptabilisations (prévisionnelle, réelle) au cours de la vie d'un ordre de maintenance. En effet, chaque traitement correspond à une étape des enchaînements dynamiques (GETCM) et la gestion des ventilations par étape (GVCE) permet de déduire le type de ventilation comptable (GTVCM) à utiliser.

   Par ailleurs, s'il s'agit d'une comptabilisation réelle et que la prévisionnelle a été faite, il faut définir une ventilation d'annulation pour cette même étape (voir GVCE), de façon que la comptabilisation prévisionnelle soit annulée automatiquement. De plus, si la classe gère la compatibilité mensuelle, il faut qu'elle soit associée à deux ventilations réelles avec marquage par lot, la première définie avant la clôture ne doit pas effectuer de mise à jour de l'étape, alors que la seconde (après la clôture) doit être obligatoire dans le cycle de la classe et gérer la mise à jour de l'étape.

   Pour chaque opération du bon de travail transférée en comptabilité, une écriture est générée et chaque ligne d'ordre traitée donne lieu à la création de deux mouvements (débit et crédit). Ces données sont créées dans les sas de Finances (voir GECT), mais suivant le type de ventilation comptable (GTVCM), il est possible de les intégrer automatiquement dans les tables d'exploitation (voir GECR, GMVC).

Traitement des lignes d'ordre

   Pour qu'une ligne d'ordre (QMILOR) soit prise en compte par le traitement, il faut qu'elle soit comptabilisable, ceci est déterminé par son mode de maintenance (GMOM).

   Le montant pris en compte pour la comptabilisation est calculé en multipliant la quantité par le prix du moyen à consommer.

   a/ Origine du prix : si la valorisation est demandée (voir GTVCM), c'est le prix à date du moyen à consommer qui est pris en compte, sinon c'est celui de la ligne de détail de la ligne d'ordre (QMILOL) s'il est renseigné sinon c'est celui de la ligne d'ordre (QMILOR).
Remarque : dans le cas d'une valorisation, le prix de la ligne d'ordre est remplacé par le prix à date trouvé.

   b/ Choix du prix : il se fait au travers du type de ventilation (GTVCM) et peut être estimé ou réel.

   c/ Choix de la quantité : elle est définie au niveau du type de ventilation (GTVCM) et peut être théorique, prévisionnelle ou réelle.

Génération de l'écriture comptable

   Voici les données qui sont paramétrables au travers du type de ventilation comptable (GTVCM) :
      - le type d'écriture (voir paramètre TYPMVC) ;
      - le type de pièce (voir paramètre TYPPIE) ;
      - le journal (GJRN), ce dernier doit être défini pour les transferts ;
      - la date comptable (voir paramètre DECQMTVC) ;
      - la date d'émission (voir paramètre DECQMTVC) ;
      - la devise : il s'agit soit de la devise de référence de l'établissement, soit de la devise des lignes d'ordre (dans ce cas toutes les lignes d'ordre doivent avoir la même devise) ;
     - le libellé (voir paramètre LB1QMTVC) : deux libellés sont prévus, le second servant si la valeur du premier n'est pas renseignée ;
     - le libellé complémentaire (voir paramètre LB1QMTVC) : deux libellés sont prévus, le second servant si la valeur du premier n'est pas renseignée.

   Le numéro de la pièce de transfert est construit automatiquement suivant le type de pièce et son dernier numéro (voir GNPIG), il est remonté dans l'opération (QMIORO) traitée.

   Un lien entre l'ordre de maintenance et l'écriture comptable peut être créé. Pour cela, il faut que le paramètre PRM associé au traitement soit renseigné avec un type d'événement (GTEVM) qui possède un type d'imputation.

Génération des mouvements comptables

   En temps normal, deux mouvements sont créés par ligne d'ordre (débit et crédit), mais il est possible de regrouper les mouvements (voir GTVCM). Pour cela, il faut qu'il en existe déjà un pour la même écriture, le même type, le même compte et les mêmes CGR, et si c'est le cas, on met juste à jour le montant du mouvement existant.

   Le montant du mouvement correspond à celui qui a été calculé pour la ligne d'ordre. S'il est négatif et que ce n'est pas autorisé (voir paramètre AUTCPT- NEG), alors ce montant passe en positif en inversant le sens du mouvement (débit/crédit).

   Voici les données qui sont paramétrables au travers du type de ventilation comptable (GTVCM) :
      - le libellé du mouvement : il dépend du paramètre LB1QMTVC : deux libellés sont prévus, le second servant si la valeur du premier n'est pas renseignée ;
      - la gestion des unités d'oeuvres ;
      - la prise en compte des exceptions des comptes (GCPTM) : elle permet de remplacer le compte de la ligne d'ordre par un autre pour le passer au mouvement comptable ;
      - la mise à jour des comptes exceptionnels : permet de mettre à jour le compte de la ligne d'ordre (QMILOR) à partir de celui qui a été passé au mouvement comptable ;
      - la prise en compte des exceptions des CGR (GCGRM) : elle permet de remplacer le CGR de la ligne d'ordre par un autre pour le passer au mouvement comptable ;
      - la mise à jour des CGR exceptionnels : permet de mettre à jour le CGR de la ligne d'ordre (QMILOR) à partir de celui qui a été passé au mouvement comptable ;

   La mise à jour des budgets se fait systématiquement, mais le contrôle est paramétrable au niveau du type de ventilation comptable (GTVCM). Cela permet, s'il est actif, d'empêcher le transfert en comptabilité de mouvements portant sur un budget épuisé.