Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Achats | |||
| GTFCA - Factures achats : Interface | |||
| Les factures à intégrer en exploitation sont stockées dans des tables d'interface du progiciel. L'interface autorise également la saisie de lignes de commandes à facturer, de changements de signataires, de réalisations d'abonnements et de documents associés à la facture. L'intégration des données peut se faire en utilisant le bouton "Intégration" ou en utilisant le traitement d'intégration des factures d'achats (TTFCA). Tous deux transfèrent les factures dans les tables d'exploitation (GFAA) en faisant tous les contrôles d'intégrité nécessaires. Cette transaction a pour principal objectif de pouvoir intervenir sur les données rejetées lors de l'intégration afin d'en modifier la cause. |
| Données |
| Facture |
| Code numérique sur 7 caractères. Ce code représente l'identifiant de la facture de transfert. Il est unique pour un établissement. |
| Mnémonique |
| Référence |
| Représente la référence de la facture chez le fournisseur. |
| Dates |
| Facture |
| Représente la date de la facture. |
| Comptable |
| Représente la date comptable de la facture. |
| Réception facture |
| Représente la date de réception de la facture. |
| Fournisseur |
| Numéro |
| Code du fournisseur qui envoie la facture. |
| Tiers |
| Il s'agit du tiers de paiement c'est-à-dire du tiers à qui sera adressé le règlement de la facture. Il doit être associé à l'établissement (GATE). |
| Adresse |
| Il s'agit de l'adresse de paiement associée au tiers de paiement ci-dessus. L'adresse doit être une adresse de paiement : la destination doit contenir le caractère "P". |
| Montant |
| Devise |
| Il s'agit de la devise dans laquelle est saisie la facture. Les montants sont exprimés dans cette devise. |
| Montant HT |
| Il s'agit du montant hors taxe figurant sur la facture du fournisseur. |
| Montant TTC |
| Il s'agit du montant TTC figurant sur la facture du fournisseur. Sa saisie est obligatoire. |
| Libellé |
| Il s'agit d'une zone libre. Elle peut être utilisée, suivant le paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCA), pour alimenter le libellé de l'écriture, le libellé complémentaire de l'écriture ou le libellé du mouvement lors de la comptabilisation de la facture (TVCC). |
| Destinataire |
| Il s'agit d'une zone libre. Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie, au préalable, dans la gestion des paramètres, pour le paramètre DESSAFAA. |
| Origine |
| Cette information doit obligatoirement être renseignée. Elle va permettre de déterminer à quelle étape vont être mises les commandes rattachées à la facture lors de l'intégration de celle-ci. Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie, au préalable, dans la gestion des paramètres, pour le paramètre ORISAFAA. |
| Etablissement |
| Représente l'établissement de la facture. |
| Marché |
| Cette information est présente uniquement dans la grille. Si le marché est renseigné, toutes les commandes à rattacher doivent concerner ce marché. |
| Comptabilisation |
| Devise |
| Mode de change |
| Date de validité |
| C'est la date utilisée pour la recherche du cours de la devise. |
| Cours |
| Devise de reporting |
| La saisie du reporting (mode de change, date de validité, cours) est obligatoire si la devise de reporting de l'établissement est renseignée. |
| Mode de change |
| Date de validité |
| C'est la date à laquelle le cours est valide. Elle est toujours égale à la date de double comptabilisation de l'établissement. |
| Cours |
| Informations taxe |
| Type |
| Les valeurs du type de taxe correspondent aux occurrences du paramètre TYPOETVA. |
| Mode |
| Les valeurs du mode de taxe correspondent aux occurrences du paramètre MODOETVA. |
| Régime |
| Les valeurs du régime de taxe correspondent aux occurrences du paramètre REGOETVA. |
| Pièce |
| Ces paramètres peuvent être utilisés pour alimenter les informations des pièces lors de la comptabilisation (TVCC) de la facture. |
| Nature |
| Utilisée pour alimenter la nature de la pièce. Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie, au préalable, dans la gestion des paramètres, pour le paramètre NATOCPIE. |
| Genre |
| Utilisé pour alimenter le genre de la pièce. Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie, au préalable, dans la gestion des paramètres, pour le paramètre GENOCPIE. |
| Rôle |
| Utilisé pour alimenter le rôle de la pièce. Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie, au préalable, dans la gestion des paramètres, pour le paramètre ROLOCPIE. |
| Codes statistiques |
| Ces informations peuvent être utilisées pour alimenter les paramètres 1, 2 et 3 de l'écriture générée lors de la comptabilisation (TVCC) de la facture. |
| 1 |
| Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie, au préalable, dans la gestion des paramètres, pour le paramètre PR1OCECR. |
| 2 |
| Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie, au préalable, dans la gestion des paramètres, pour le paramètre PR2OCECR. |
| 3 |
| Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie, au préalable, dans la gestion des paramètres, pour le paramètre PR3OCECR. |
| Référence BVR |
| Si cette information est renseignée, elle alimente la référence BVR de l'écriture générée lors de la comptabilisation (TVCC) de la facture. |
| Clé |
| Si cette information est renseignée, elle alimente la clé BVR de l'écriture générée lors de la comptabilisation (TVCC) de la facture. |
| Tiers et adresses |
| Tiers de facturation |
| Il s'agit du tiers et de l'adresse de facturation du fournisseur qui adresse la facture. Il doit être associé à l'établissement (GATE). L'adresse doit être une adresse de facturation : la destination doit contenir le caractère "F". A partir de cette adresse, affichage du nom réduit, du code postal et de la ville. |
| Paiement |
| Rappel du tiers et de l'adresse de paiement saisis sur la page principale. |
| Echéance |
| Ces informations permettent de modifier les échéances des commandes (GCAE) qui vont être rattachées à la facture lors de l'intégration (TTFCA). |
| Numéro |
| Lors de l'intégration, si le numéro d'échéance est saisi, les échéances des commandes rattachées à la facture sont supprimées et re-créées à partir de ce code. |
| Date |
| Lors de l'intégration, si la date est saisie, les échéances des commandes rattachées à la facture sont mises à jour avec cette nouvelle date à condition que celle-ci soit supérieure à la date d'échéance initiale des commandes. Si elle est modifiée, elle n'est pas recalculée lors la valorisation. |
| Domiciliation |
| Lors de l'intégration, si la domiciliation est saisie, les échéances des commandes rattachées à la facture sont mises à jour avec cette nouvelle domiciliation. |
| Type de collectif |
| Lors de l'intégration, si le type de collectif est saisi, les échéances des commandes rattachées à la facture sont mises à jour avec ce nouveau type de collectif. |
| Compte collectif |
| Lors de l'intégration, si le compte collectif est saisi, les échéances des commandes rattachées à la facture sont mises à jour avec ce nouveau compte collectif. |
| Conditions de facturation |
| Il est possible de préciser jusqu'à cinq conditions de facturation non obligatoires (rôle différent de "O") à créer ou à modifier sur les commandes rattachées à la facture. Chaque condition doit être définie parmi les conditions de facturation générales (GCFGA). Pour chacune d'elles, un taux ou un montant peut être précisé. Lors de l'intégration (TTFCA), ces conditions seront ensuite créées ou modifiées sur les commandes rattachées à la facture. Si la condition de facturation à intégrer existe déjà pour les commandes, elle est mise à jour avec le taux ou montant précisé, sinon elle est créée. |
| Gestionnaires |
| Il est possible de préciser jusqu'à cinq gestionnaires à créer sur les commandes rattachées à la facture. Chaque gestionnaire doit être associé à l'établissement (GAGE). Pour chaque gestionnaire, une fonction et, éventuellement un rôle, doivent être précisés. Lors de l'intégration (TTFCA), ces gestionnaires seront ensuite créés sur les commandes rattachées à la facture. |
| Observations |
| Observation BAP |
| Information à préciser dès la facture pour aiguiller le signataire lors du bon à payer. |
| Litige |
| Code et du motif du litige à préciser dès la facture, pour indiquer lors du bon à payer, qu'il y a un litige sur la facture. |
| Paramètres standard |
| Interlocuteur externe |
| Il s'agit d'une zone libre qui peut être éditée sur la facture (EFAA). |
| Interlocuteur interne |
| Il s'agit d'une zone libre qui peut être éditée sur la facture (EFAA). |
| Autres informations |
| Les zones suivantes permettent de définir des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour les factures. |
| Libellés |
| Zones libellés sur 60 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Identifiants |
| Zones identifiants sur 20 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Numériques |
| Zones numériques : 3 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Dates |
| Zones dates : 3 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Boutons poussoirs |
| Intégration |
| Permet de transférer les données dans les tables d'exploitation. |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PCG |
| Transactions associées |
| GTABT - Réalisations des abonnements à transférer |
| SAITDO - Documents associés : Interface |
| SAITFL - Lignes de factures : Interface |
| SAITSG - Changement de signataires : Interface |
| SAITSF - Suivi des factures : Interface |
| Paramètres |
| ETA |
| AUTODE - ARRDVC |
| DESSAFAA |
| GENOCPIE |
| LITSAFAA |
| MODOETVA |
| NATOCPIE |
| ORISAFAA |
| PR1OCECR |
| PR2OCECR |
| PR3OCECR |
| REGOETVA |
| ROLOCPIE |
| TYPOETVA |