TTECA - Création écriture d'écart

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Finances

Cette transaction est appelée lors de l'utilisation du bouton "Rapprocher et équilibrer" après la sélection de mouvements à rapprocher dont il subsiste un écart dans la gestion de rapprochement bancaire manuel (GRBM).
Elle permet de rapprocher des éléments qui ne se soldent pas et de passer l'écriture d'ajustement en comptabilité.
Un seuil permet de limiter le montant de l'écart à traiter.

Les champs composant cette transaction permettent de donner les informations pour générer l'écriture d'écart de rapprochement, soit lors de l'appui sur le bouton "Générer", soit a postériori lors de la génération de l'écriture d'équilibre par l'utilisateur ayant reçu le mail dont l'envoi est déclenché par le bouton "Soumettre pour génération externe". Ces champs sont automatiquement alimentés par les valeurs définies dans la gestion des droits par banque (GDBQ). Si un champ n'a pas de valeur dans cette gestion de droits, la valeur définie par défaut est prise en compte.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Journal

Journal de l'écriture d'écart indiqué dans la gestion des droits par banque (GDBQ) ; sinon journal du paramétrage par défaut ; sinon premier journal de saisie lié au compte de la banque.

Date

Date comptable de l'écriture d'écart.

Compte d'affectation

Le compte affiché est lu dans la gestion des droits par banque suivant le sens de l'écart :
- si l'écart est au débit, le compte pris en considération est le compte débit ;
- si l'écart est au crédit, le compte pris en considération est le compte crédit.

Montant à traiter

Montant de l'écriture d'écart. Ce montant correspond à l'écart de rapprochement entre les mouvements bancaires et comptables traités, il n'est pas modifiable.

CGR A

CGR A de l'écriture d'écart utilisé si le compte d'affectation n'est pas en CGR A interdit. Il est également affecté sur le mouvement passé sur le compte de banque si celui-ci n'est pas en CGR A interdit.

CGR B

CGR B de l'écriture d'écart utilisé si le compte d'affectation n'est pas en CGR B interdit. Il est également affecté sur le mouvement passé sur le compte de banque si celui-ci n'est pas en CGR B interdit.

Poste

Poste utilisé sur le mouvement avec le compte d'affectation si le CGR A ou le CGR B est affecté.

TVA

Code TVA de l'écriture d'écart utilisé si le compte d'affectation est en saisie TVA obligatoire ou facultative.

Libellé

Libellé de l'écriture d'écart.

Utilisateurs de destination

Codes des utilisateurs destinataires du mail envoyé avec le bouton "Soumettre pour génération externe".

Paramètres

Paramètres des mouvements de l'écriture d'écart, ils sont utilisés pour le compte d'affectation ou le compte de banque en fonction de leurs caractéristiques.

Autres paramètres

Paramètres 4 à 15 des mouvements de l'écriture d'écart, ils sont utilisés pour le compte d'affectation et le compte de banque.

Boutons poussoirs

Soumettre pour génération externe

Cette fonction permet de dissocier les fonctions entre un utilisateur qui fait le rapprochement et un utilisateur qui passe les écritures. Ainsi, depuis la gestion, si l'utilisateur connecté n'a pas les droits pour passer l'écriture d'écart, il pourra envoyer le contexte à un autre utilisateur qui lui pourra déclencher cette action.
Ainsi en cliquant sur cette option, on déclenchera les actions suivantes
- marquage des mouvements concernés avec un état à P ;
- affectation d'un numéro de rapprochement (séquence) ;
- génération d'un mail qui permettra à l'utilisateur destinataire de passer l'écriture d'écart de rapprochement.

Abandonner

Fermer la transaction et revenir à la gestion sans rien traiter.

Générer

Cette fonction permet de passer l'écriture d'écart de rapprochement.

Transactions associées

GRBM - Rapprochement bancaire manuel

Paramètres

AUTRAP - MAJECR