Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Ventes | |||
| GFAV - Modification des factures | |||
| L'objectif de cette transaction est de permettre la consultation et également la modification des factures avant leur transfert en comptabilité. Principe de fonctionnement : - sélectionner les factures à modifier à l'aide des différents critères de recherche. Des critères supplémentaires sont disponibles dans les transactions de sélection ; - lancer ensuite la recherche pour afficher toutes les factures sélectionnées ; - modifier les informations désirées, et ne pas oublier à l'aide du bouton "Valorisation" de valoriser les factures modifiées ou bien d'activer la valorisation automatique (voir les paramètres supportés par l'objet). Possibilité également d'intervenir sur les lignes, les échéances et les conditions de facturation de ces factures. Contrôle pour chaque facture en fonction de son étape que la modification est possible. L'étape de la facture doit être inférieure ou égale à l'étape maximale autorisée pour la classe de commandes (GNCV). |
| Sélection |
| Facture |
| Permet de sélectionner un ensemble de factures par leur numéro. |
| Commande |
| Permet de sélectionner un ensemble de commandes par leur numéro, composé de la classe, du numéro et du sous-numéro. |
| Client |
| Permet de sélectionner les factures se rapportant à un ou plusieurs client(s). |
| Liste de commandes |
| Possibilité de sélectionner les factures composant cette liste. |
| Etablissement |
| Permet de sélectionner les factures se rapportant à un ou plusieurs établissement(s). |
| Données visualisées et modifiables |
| Facture |
| Après avoir exécuté la recherche, ce champ correspond au numéro de facture ou d'avoir. Il n'est pas modifiable. |
| Date |
| Ce champ est obligatoire et correspond à la date de la facture. Elle est modifiable. |
| Mnémonique |
| Mnémonique de la facture, il est modifiable. |
| TTC |
| Affichage du montant total TTC de la facture exprimé dans la devise de la facture. Calculé par la valorisation de la facture. |
| Devise |
| Champ informatif représentant la devise de la facture. Non modifiable. |
| Etape |
| Champ informatif indiquant l'étape de la facture. Non modifiable. |
| Client |
| Code du client de la facture. Non modifiable. |
| N° de pièce |
| Affichage du numéro de pièce de la facture. Il est affecté lors du transfert de la facture en comptabilité. Il n'est pas modifiable. |
| Etablissement |
| Code de l'établissement de la facture. Non modifiable. |
| Collectif |
| Type de collectif de la facture, il est modifiable. Les valeurs sont les occurrences du paramètre COLOETIE. |
| Type |
| Type de taxe appliqué sur la facture, il est modifiable. Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre TYPOETVA. |
| Mode |
| Mode de taxe appliqué sur la facture, il est obligatoire et modifiable. Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre MODOETVA. |
| Adresse facture |
| Tiers et adresse de facturation. Le code adresse est modifiable, le tiers ne l'est pas. L'adresse est obligatoire. Affichage du nom, code postal et ville de facturation. |
| Adresse paiement |
| Tiers et adresse de paiement de la facture. Le code adresse est modifiable, le tiers ne l'est pas. L'adresse est obligatoire. Affichage du nom, code postal et ville de paiement. |
| Date transfert comptabilité |
| Date de transfert en comptabilité de la facture. Non modifiable, visible seulement en mode "Grille". |
| Paramètres standard (Etat, Informations, Type, Nature, Genre, Rôle, Créateur, Modificateur) |
| Visibles uniquement en mode "Grille", non modifiables. |
| Boutons poussoirs |
| Valorisation |
| Modifications périphériques |
| Les modifications de la date de facture, du mnémonique, de l'adresse de facturation, de l'adresse de paiement, du type et du mode de taxe, des interlocuteurs externe et logistique sont répercutées sur les commandes qui composent la facture. Dans la mesure du possible, si le type et/ou le mode de taxe de la facture est modifié, le code taxe des lignes ainsi que celui des conditions de facturation des commandes composant la facture est actualisé. La modification du type de collectif entraîne la mise à jour du type de collectif des échéances des commandes de la facture modifiée. Si le paramétrage l'autorise, c'est-à-dire si l'information unique pour l'établissement "actualisation dates et taux de change" du type de facturation (GPTF) l'indique, les cours de devise sont mis à jour lorsque la date de facture est modifiée de la même manière que dans le traitement de facturation (TFAV). De même, lorsque la facture est revalorisée, le chiffre d'affaires du client ainsi que les informations pour l'attestation d'exonération de taxe sont modifiés. Les modifications de la date de facture, du type et du mode taxe déclenchent la valorisation de la facture (selon la valeur du paramètre VAL associé au mnémonique) avec ou sans calcul des conditions commerciales (selon la valeur du paramètre CCC). |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| FAC |
| La valeur du paramètre FAC permet d'indiquer un type de facturation particulier (GPTF) et donc potentiellement une valorisation différente de la facture. Si aucune valeur n'est précisée, le type de facturation "N" est pris en compte. Si le type "N" n'existe pas, recherche du premier type de facturation de l'établissement. |
| PRM |
| Permet de préciser le ou les moment(s) d'exécution pour le calcul des conditions commerciales (séparés par des virgules s'il y en a plusieurs) si la valeur du paramètre CCC vaut "O". |
| VAL |
| Ce paramètre, positionné à la valeur "O", permet la valorisation de la facture à la validation de la ligne de données, avec ou sans calcul des conditions commerciales selon la valeur associée au paramètre CCC. Ce paramètre est aussi utilisé dans les lignes de factures (GLFA) et les remises des lignes de factures (GLVR). |
| Transactions associées |
| CSCDV - Sélection des commandes de ventes |
| CSCVG - Sélection des gestionnaires des commandes de vtes |
| CSCVE - Sélection des échéances des commandes de ventes |
| CSEXP - Sélection des expéditions de ventes |
| CSFAV - Sélection des factures de ventes |
| CSBTP - Sélection des bordereaux de transport |
| CSHEC - Sélection des historiques |
| CSCLI - Sélection des clients |
| CSTIAC - Sélection des adresses des commandes |
| CSCVPC - Sélection des paramètres des commandes |
| GLFA - Lignes des factures |
| CFCF - Consultation des conditions de facturation |
| GCVF - Conditions de facturation des commandes |
| GCVE - Echéances des commandes |
| GAFA - Amortissement factures / appels de fonds |
| GEDEV - Enchaînements dynamiques |
| GCDV - Commandes de ventes |
| CLVR - Consultation du cumul des remises des commandes |
| CSNCV - Sélection classes de commande |
| SVCSARU - Sélection des rubriques |
| Paramètres |
| AUTODE - ARRDVC |
| AUTSVAET - UTLAET |
| AUTSVT - TAUDEV |
| CFGETS - DEVISE |
| CFGETS - DEVREP |
| DEVREP - EUR |
| DEVREP - TRANSIT |
| Messages |
| SVCLI075 - Facture multi-taxes interdite pour ce client |
| SVFAV054 - Facturation impossible à cette date |
| SVFAV055 - Période comptable clôturée |
| SVFAV079 - Création ou suppression de facture interdite |
| SVFAV080 - Modification impossible : facture déjà transférée en comptabilité |
| SVFAV081 - La classe $1 ne permet pas la modification de la facture à cette étape |
| SVFAV082 - Valorisation interdite de la facture pour la classe $1 à cette étape |
| SVFAV087 - Modification interdite : au moins une commande de la facture est transférée en statistiques |
| SVFAV089 - Date facture incorrecte/période attestation exonération taxe de l'ancienne date |
| SVFAV101 - Type et/ou mode taxe facture et taxe des conditions fac. incompatibles |
| SVFAV102 - Type et/ou mode taxe de la facture et taxe des lignes incompatibles |
| SVFAV121 - Le montant HT de la facture $1 est inférieur au seuil minimal $2 |
| SVFAV122 - Le montant HT de l'avoir $1 est inférieur au seuil minimal $2 |