Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Achats | |||
| GFAAD - Facturation détaillée | |||
| Cette gestion permet la saisie des factures fournisseurs. Différentes saisies sont possibles : - l'en-tête de facture est saisi par l'utilisateur, les commandes sont ensuite rattachées à l'en-tête de facture à partir de la transaction des commandes à facturer (SAIFCD), puis les lignes de commandes sont rattachées à partir de la transaction des lignes à facturer (SAIFLC) ; - l'en-tête de facture est saisi par l'utilisateur, les commandes et les lignes sont ensuite rattachées à l'en-tête de facture à partir de la transaction des lignes à facturer ; - l'en-tête de facture n'est pas saisi par l'utilisateur, il est créé lors du rattachement des commandes (SAIFCD) ou lors du rattachement des lignes de commandes (SAIFLC) ; - les zones "Rattachement de commande" sont renseignées dans l'en-tête de facture et la case "Facturation globale" n'est pas cochée : l'en-tête de facture est alors créé et la commande précisée est rattachée à la facture. Les lignes doivent alors être facturées à partir de la transaction des lignes à facturer (SAIFLC) ; - les zones "Rattachement de commande" sont renseignées dans l'en-tête de facture et la case "Facturation globale" est cochée : l'en-tête de facture est alors créé, la commande précisée est rattachée à la facture et toutes les lignes de la commande sont facturées ; - la facturation directe : l'en-tête de facture est créé par l'utilisateur puis des lignes de factures sont saisies, sur une classe particulière, dans la transaction des lignes de factures (SAILCF). Dans ce cas, aucune commande existante n'est rattachée mais une nouvelle commande est créée. Ceci n'est possible que pour des classes d'achats pour lesquelles l'étape de facturation est définie par défaut dans les étapes par classe (GETCA). Plusieurs types de facturation sont possibles : - la facturation générale (GFAA) : la saisie de l'en-tête de facture, le rattachement des commandes et des lignes s'effectuent à partir d'un seul mnémonique. Ce mnémonique doit être défini dans les étapes par classe (GETCA) ; - la facturation globale (GFAAG) suivie de la facturation détaillée (GFAAD). Dans ce cas, la facturation s'effectue en deux parties. La facturation globale consiste à créer l'en-tête de facture et rattacher des commandes à la facture. La facturation détaillée consiste, une fois que la facturation globale a été effectuée, à rattacher des lignes des commandes à la facture. La facturation globale peut être définie dans les étapes par classe (GETCA) mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, la facturation détaillée doit obligatoirement être définie dans les étapes par classe. Une fois que la saisie de la facture est complètement terminée (facturation globale et facturation détaillée effectuées), les commandes rattachées sont à l'étape de facturation détaillée. Une sous-commande ne peut être rattachée qu'à une seule facture. Les commandes facturées en plusieurs fois sont éclatées en sous-commandes par le traitement de solde après facture (TSOLF). Les sous-commandes sont facturées par la suite. |
| Données |
| Sélection |
| Ces informations ne sont accessibles qu'en mode recherche. |
| Factures sans commande |
| Si la case est cochée, sont affichés, lors de la recherche, les en-têtes de facture pour lesquels aucune commande n'est rattachée. |
| Numéro de facture |
| Code numérique sur 7 caractères. Ce code représente l'identifiant de la facture. Il est unique pour un établissement. Selon l'occurrence SAINUM du paramètre AUTSAFAA, le numéro de facture peut être attribué automatiquement ou saisi par l'utilisateur. Si la numérotation est automatique, il est attribué à partir du compteur des factures (GNFA) en fonction de la date de la facture ou de la date comptable de la facture suivant cette même occurrence. S'il est saisi, l'en-tête de facture doit être créé avant de pouvoir rattacher des commandes et/ou des lignes. Il peut alimenter, selon le type de ventilation (GTVCA), la référence de la pièce générée lors de la comptabilisation de la facture (TVCC). Selon l'occurrence SUPFAA du paramètre AUTSAFAA, cette transaction utilise la "suppression logique". |
| Mnémonique |
| Il s'agit d'une zone libre. La possibilité de modifier le mnémonique une fois que la facture a été comptabilisée (TVCC) est donnée par l'occurrence MAJTRF du paramètre AUTSAFAA puis, par le paramètre SAMAJTRF. Les occurrences de ce dernier paramètre correspondent aux données de la facture pouvant éventuellement être modifiées après transfert en comptabilité. |
| Référence |
| Représente la référence de la facture chez le fournisseur. Elle peut être rendue obligatoire en fonction de l'occurrence SAINUM du paramètre AUTSAFAA. Le contrôle de saisie est effectué lors de la création de la facture ou lors de sa comptabilisation. S'il est réalisé lors de la saisie, l'en-tête de facture doit obligatoirement être créé avant de pouvoir rattacher des commandes et/ou des lignes. Les onglets "Commandes à facturer" et "Lignes à facturer" sont donc inaccessibles tant que l'en-tête de la facture n'a pas été créé. En fonction de l'occurrence CTLUNI du paramètre AUTSAFAA, la référence externe est utilisée dans le contrôle d'unicité. Cette référence peut servir à alimenter, selon le type de ventilation (GTVCA), la référence de la pièce générée lors de la comptabilisation de la facture (TVCC). |
| Marché |
| Cette information peut être renseignée dès la saisie de l'en-tête de facture si l'ensemble des commandes à rattacher à la facture concerne ce marché. Si le marché n'est pas renseigné lors de la saisie de l'en-tête de facture, il est possible de rattacher des commandes et des lignes de commandes concernant des marchés différents : aucune restriction par rapport au marché n'est alors effectuée. Le marché peut être précisé sur la facture une fois que les commandes ont été rattachées à la facture uniquement s'il est égal au marché de toutes les commandes rattachées. |
| Fournisseur |
| Numéro |
| Représente le code du fournisseur qui envoie la facture. Ce code peut être saisi si l'en-tête de facture est saisi par l'utilisateur ou égal au fournisseur de la première commande rattachée si l'en-tête de facture est créé lors du rattachement des commandes (SAIFCD). Il est possible de rattacher une commande à partir des informations "Rattachement de commande" situées sur le formulaire principal et de créer l'en-tête de facture, en même temps, à partir des informations de cette commande. Si le fournisseur est saisi, certaines informations sont proposées : - devise ; - tiers et adresse de paiement ; - tiers et adresse de facturation ; - informations taxe ; - interlocuteurs. En fonction de l'occurrence CTLUNI du paramètre AUTSAFAA, le fournisseur peut être utilisé dans le contrôle d'unicité. Si au moins une commande est rattachée à la facture, le fournisseur n'est pas modifiable. |
| Tiers |
| Il s'agit du tiers de paiement c'est-à-dire du tiers à qui sera adressé le règlement de la facture. Il doit être associé à l'établissement (GATE). Il est proposé à partir du fournisseur si l'en-tête de facture est saisi par l'utilisateur et est égal au tiers de paiement de la première commande rattachée si la facture est créée lors du rattachement des commandes (SAIFCD). La possibilité d'avoir un tiers de paiement pour la facture différent de celui des commandes rattachées est donnée par l'occurrence CTLTIP du paramètre AUTSAFAA. Lors de la comptabilisation de la facture (TVCC), suivant le type de ventilation (GTVCA), ce tiers peut être envoyé dans le tiers de l'écriture générée. Si le tiers est modifié et qu'il est paramétré pour être envoyé en comptabilité, il est possible de : - re-proposer ou non l'adresse de paiement, suivant l'occurrence MAJADR du paramètre AUTSAFAA ; - re-proposer ou non la domiciliation des échéances des commandes (GCAE) rattachées à la facture, suivant l'occurrence MAJDOM du paramètre AUTSAFAA. Dans le cadre de la comptabilité publique, si le tiers de paiement est paramétré pour être envoyé en comptabilité, il ne peut jamais être différent du tiers de paiement des commandes rattachées à la facture si la facture non parvenue (TVCCP) a été générée pour au moins une des commandes. Lors de la validation de la facture, différents contrôles peuvent être effectués avec le tiers de paiement si celui-ci est envoyé en comptabilité : - contrôle de l'unicité de la facture : suivant l'occurrence CTLUNI du paramètre AUTSAFAA, le tiers de paiement peut être utilisé dans le contrôle d'unicité ; - contrôle des abonnements : suivant l'occurrence ABONNEMENT du paramètre AUTSAFAA, un message non bloquant peut indiquer s'il existe des abonnements non entièrement réalisés pour ce tiers ; - contrôle des acomptes : un message non bloquant indique s'il existe une pièce non soldée pour ce tiers et pour le type de pièce donné par l'occurrence ACPT-xxxx du paramètre AUTSAFAA avec xxxx égal au type de pièce. Si cette occurrence n'est pas définie, ce contrôle n'est pas effectué. |
| Adresse |
| Il s'agit de l'adresse de paiement associée au tiers de paiement ci-dessus. L'adresse doit être une adresse de paiement : la destination doit contenir le caractère "P". Elle est proposée à partir du fournisseur si l'en-tête de facture est saisi par l'utilisateur et est égale à l'adresse de paiement de la première commande rattachée si la facture est créée lors du rattachement des commandes (SAIFCD). La possibilité d'avoir une adresse de paiement pour la facture différente de celle des commandes rattachées est donnée par l'occurrence CTLTIP du paramètre AUTSAFAA. Lors de la comptabilisation de la facture (TVCC), suivant le type de ventilation (GTVCA), cette adresse peut être envoyée dans l'adresse de la pièce générée. Si le tiers de paiement est modifié et qu'il est paramétré pour être envoyé en comptabilité, l'adresse de paiement peut être re-proposée ou non selon l'occurrence MAJADR du paramètre AUTSAFAA. A partir de cette adresse, affichage du nom réduit, du code postal et de la ville. |
| Dates |
| Facture |
| Suivant l'occurrence DATFAA du paramètre AUTSAFAA : - la date du jour peut être proposée dans la date de facture ; - la date de facture doit être antérieure ou égale à la date du jour ; - la date de facture ne doit pas être antérieure à la date du jour moins un délai exprimé en jours. Cette date peut être utilisée, en fonction de l'occurrence SAINUM du paramètre AUTSAFAA, pour attribuer le numéro de facture à partir du compteur des factures (GNFA). Elle peut être proposée dans la date comptable de la facture (occurrence DECFAA du paramètre AUTSAFAA) et/ou dans la date de réception de la facture (occurrence DRFFAA du paramètre AUTSAFAA). Lors de la comptabilisation de la facture (TVCC), suivant le type de ventilation (GTVCA), elle peut servir à alimenter la date comptable et/ou la date d'émission de l'écriture générée. En fonction de l'occurrence CTLUNI du paramètre AUTSAFAA, la date de facture peut être utilisée dans le contrôle d'unicité. Elle peut être utilisée pour contrôler la validité de certaines données (GTDTE) à une date (établissement, fournisseur, tiers, adresse, article, dépôt, compte, poste, CGR, etc.). |
| Comptable |
| Suivant l'occurrence DECFAA du paramètre AUTSAFAA, la date comptable : - peut être proposée par défaut ; - peut être obligatoire ; - doit être antérieure ou égale à la date du jour ; - doit être supérieure ou égale à la date de réception de chacune des commandes rattachées. Si elle est renseignée, elle doit être comprise dans la période de validité donnée par les dates du paramètre AUTCPT occurrence DATE. Cette date peut être utilisée, en fonction de l'occurrence SAINUM du paramètre AUTSAFAA, pour attribuer le numéro de facture à partir du compteur des factures (GNFA). Elle peut être proposée dans la date de réception de la facture (occurrence DRFFAA du paramètre AUTSAFAA). Elle peut servir à : - contrôler l'autorisation de saisie sur une période donnée (occurrence DATE du paramètre AUTACHAT) ; - contrôler la validité de certaines données (GTDTE) à une date (établissement, fournisseur, tiers, adresse, article, dépôt, compte, poste, CGR, etc.) ; - alimenter, selon le paramétrage (GTVCA), la date comptable et/ou la date d'émission de l'écriture générée lors de la comptabilisation de la facture (TVCC). |
| Réception facture |
| Suivant l'occurrence DRFFAA du paramètre AUTSAFAA, la date de réception de la facture : - peut être proposée par défaut ; - être obligatoire ; - doit être antérieure ou égale à la date du jour. Lors de la comptabilisation de la facture (TVCC), suivant le type de ventilation (GTVCA), elle peut servir à alimenter la date comptable et/ou la date d'émission de l'écriture générée. Dans le cas où elle sert à alimenter la date comptable de l'écriture, elle doit, si elle est renseignée, être comprise dans la période de validité donnée par les dates du paramètre AUTCPT occurrence DATE. Elle peut être utilisée pour contrôler la validité de certaines données (GTDTE) à une date (établissement, fournisseur, tiers, adresse, article, dépôt, compte, poste, CGR, etc.). |
| Montants |
| Les montants sont arrondis avec le nombre de décimales de la devise de la facture. |
| Devise |
| Il s'agit de la devise dans laquelle est saisie la facture. Les montants sont exprimés dans cette devise. Elle est proposée à partir du fournisseur si l'en-tête de facture est saisi par l'utilisateur et est égale à la devise de la première commande rattachée si la facture est créée lors du rattachement des commandes (SAIFCD). Suivant l'occurrence DEVFAA du paramètre AUTSAFAA, la devise de la facture peut être différente de la devise du fournisseur. Par contre, elle est obligatoirement identique à la devise des commandes rattachées. NB : lors du rattachement de la commande, si la devise de celle-ci est différente de celle de la facture, il est possible de changer la devise de la commande à rattacher. Pour cela, il faut utiliser le traitement de génération de sous-commandes multi-devises (TTPD) ou utiliser l'option "Génération de sous-commandes multi-devises" du menu des commandes à facturer (SAIFCD) ou du menu des lignes à facturer (SAIFLC). En fonction de l'occurrence CTLUNI du paramètre AUTSAFAA, la devise peut être utilisée dans le contrôle d'unicité. Si au moins une commande est rattachée à la facture, la devise n'est plus modifiable. |
| Montant H.T. |
| Il s'agit du montant hors taxe figurant sur la facture du fournisseur. La saisie de ce montant peut être rendue obligatoire par le paramètre AUTSAFAA occurrence CTLHT. S'il est renseigné, il est possible de contrôler, suivant ce même paramètre, qu'il soit égal à la somme des montants hors taxe des commandes rattachées à la facture. Ce contrôle peut être effectué : - lors de la saisie du montant sur l'en-tête de facture, une fois que les lignes ont été rattachées ; - lors de la valorisation de la facture. Il peut être bloquant ou signalé. S'il est bloquant, l'utilisateur doit effectuer manuellement les réajustements nécessaires en modifiant le montant facturé d'une des lignes de la facture pour y imputer l'écart. S'il est signalé, l'utilisateur peut également effectuer manuellement les réajustements nécessaires ou, si le paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCA) le permet, attendre la comptabilisation de la facture (TVCC) pour que le transfert en comptabilité effectue automatiquement les réajustements. |
| Montant T.T.C |
| Il s'agit du montant TTC figurant sur la facture du fournisseur. La saisie de ce montant peut être rendue obligatoire par le paramètre AUTSAFAA occurrence CTLTTC. S'il est renseigné, il est possible de contrôler, suivant ce même paramètre, qu'il soit égal à la somme des montants net à payer des commandes rattachées à la facture. Ce contrôle peut être effectué : - lors de la saisie du montant sur l'en-tête de facture, une fois que les lignes ont été rattachées ; - lors de la valorisation de la facture. Il peut être bloquant ou signalé. S'il est bloquant, l'utilisateur doit effectuer manuellement les réajustements nécessaires en modifiant le montant de la condition de facturation de taxe de la facture pour y imputer l'écart. S'il est signalé, l'utilisateur peut également effectuer manuellement les réajustements nécessaires ou, si le paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCA) le permet, attendre la comptabilisation de la facture (TVCC) pour que le transfert en comptabilité effectue automatiquement les réajustements. Dans tous les cas, pour que la facture puisse être transférée en comptabilité, le montant TTC doit être renseigné. En fonction de l'occurrence CTLUNI du paramètre AUTSAFAA, le montant TTC peut être utilisé dans le contrôle d'unicité. |
| Libellé |
| Il s'agit d'une zone libre. Elle peut être utilisée, suivant le paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCA), pour alimenter le libellé de l'écriture, le libellé complémentaire de l'écriture ou le libellé du mouvement lors de la comptabilisation de la facture (TVCC). La possibilité de modifier le libellé une fois que la facture a été comptabilisée (TVCC) est donnée par l'occurrence MAJTRF du paramètre AUTSAFAA puis, par le paramètre SAMAJTRF. Les occurrences de ce dernier paramètre correspondent aux données de la facture pouvant éventuellement être modifiées après transfert en comptabilité. |
| Destinataire |
| Il s'agit d'une zone libre. Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie au préalable dans la gestion des paramètres pour le paramètre DESSAFAA. La possibilité de modifier le destinataire une fois que la facture a été comptabilisée (TVCC) est donnée par l'occurrence MAJTRF du paramètre AUTSAFAA puis, par le paramètre SAMAJTRF. Les occurrences de ce dernier paramètre correspondent aux données de la facture pouvant éventuellement être modifiées après transfert en comptabilité. |
| Etablissement |
| Suivant la valeur du paramètre PRE associé au mnémonique de la gestion des factures, l'établissement peut être saisi par l'utilisateur ou proposé égal à l'établissement de connexion. Dans ce cas, il est inaccessible (voir les paramètres supportés par l'objet). En fonction de l'occurrence CTLUNI du paramètre AUTSAFAA, l'établissement peut être utilisé dans le contrôle d'unicité. |
| Origine |
| Pour les factures saisies dans le contrôle facture, l'origine peut être saisie par l'utilisateur à titre indicatif. Pour les factures générées à partir de l'intégration des factures (TTFCA), l'origine est obligatoirement renseignée et permet : - d'indiquer à quelle étape se situent les commandes rattachées à la facture lors de l'intégration. En effet, lors de l'intégration d'une facture, les commandes rattachées peuvent être mises à une étape différente suivant que la valorisation de la facture est correcte ou non et/ou suivant que l'utilisateur veut effectuer un contrôle manuel ou non sur les factures intégrées avant de les faire évoluer (étape de facturation ou étape avant facturation). L'étape est donnée, dans chacun des cas, par l'origine de la facture ; - de proposer la case "Validation" lors de la recherche de la facture, ceci afin de faire passer à l'étape de facturation toutes les commandes rattachées à la facture et qui se trouvent à une étape différente. |
| Validation |
| Cette case à cocher permet d'effectuer une validation des factures générées par le traitement d'intégration des factures (TTFCA) dans le cas où les commandes rattachées ne sont pas à l'étape de facturation. Elle peut être proposée cochée, lors de la recherche d'une facture, en fonction de l'origine de la facture s'il existe au moins une commande rattachée à la facture dont l'étape n'est pas égale à l'étape de facturation. Dans ce cas, l'utilisateur n'a plus, après la recherche, qu'à valider pour que toutes les commandes rattachées à la facture passent à l'étape de facturation. Si elle n'est pas proposée cochée, l'utilisateur peut alors la cocher, s'il n'a aucun réajustement à effectuer sur la facture, afin de valider l'ensemble de la facture ou aller dans les lignes de factures (SAILCF) et/ou dans les conditions de facturation (GCAF) afin d'effectuer les réajustements nécessaires (modification du prix facturé, du montant facturé, ajout de nouvelles lignes à la facture, modification du montant d'une condition de facturation, ajout ou suppression d'une condition de facturation, ...). La modification ou l'ajout d'une ligne entraîne le passage de la commande à l'étape de facturation de même que la modification, l'ajout ou la suppression d'une condition de facturation. |
| Etape |
| Non accessible à l'utilisateur. Cette information donne la plus petite étape des commandes rattachées à la facture. |
| Tiers et adresses |
| Facturation |
| Il s'agit du tiers de facturation du fournisseur qui adresse la facture. Il doit être associé à l'établissement (GATE). Il est proposé à partir du fournisseur si l'en-tête de facture est saisi par l'utilisateur et est égal au tiers de facturation de la première commande rattachée si la facture est créée lors du rattachement des commandes (SAIFCD). La possibilité d'avoir un tiers de facturation pour la facture différent de celui des commandes rattachées est donnée par l'occurrence CTLTIP du paramètre AUTSAFAA. Lors de la comptabilisation de la facture (TVCC), suivant le type de ventilation (GTVCA), ce tiers peut être envoyé dans le tiers de l'écriture générée. Si le tiers est modifié et qu'il est paramétré pour être envoyé en comptabilité, il est possible de : - re-proposer ou non l'adresse de facturation, suivant l'occurrence MAJADR du paramètre AUTSAFAA ; - re-proposer ou non la domiciliation des échéances des commandes (GCAE) rattachées à la facture, suivant l'occurrence MAJDOM du paramètre AUTSAFAA. Dans le cadre de la comptabilité publique, si le tiers de facturation est paramétré pour être envoyé en comptabilité, il ne peut jamais être différent du tiers de facturation des commandes rattachées à la facture si la facture non parvenue (TVCCP) a été générée pour au moins une des commandes. Lors de la validation de la facture, différents contrôles peuvent être effectués avec le tiers de facturation si celui-ci est envoyé en comptabilité : - contrôle de l'unicité de la facture : suivant l'occurrence CTLUNI du paramètre AUTSAFAA, le tiers de facturation peut être utilisé dans le contrôle d'unicité ; - contrôle des abonnements : suivant l'occurrence ABONNEMENT du paramètre AUTSAFAA, un message non bloquant peut indiquer s'il existe des abonnements non entièrement réalisés pour ce tiers ; - contrôle des acomptes : un message non bloquant indique s'il existe une pièce non soldée pour ce tiers et pour le type de pièce donné par l'occurrence ACPT-xxxx du paramètre AUTSAFAA avec xxxx égal au type de pièce. Si cette occurrence n'est pas définie, ce contrôle n'est pas effectué. |
| Adresse de facturation |
| Il s'agit de l'adresse de facturation associée au tiers de facturation ci-dessus. L'adresse doit être une adresse de facturation : la destination doit contenir le caractère "F". Elle est proposée à partir du fournisseur si l'en-tête de facture est saisi par l'utilisateur et est égale à l'adresse de facturation de la première commande rattachée si la facture est créée lors du rattachement des commandes (SAIFCD). La possibilité d'avoir une adresse de facturation pour la facture différente de celle des commandes rattachées est donnée par l'occurrence CTLTIP du paramètre AUTSAFAA. Lors de la comptabilisation de la facture (TVCC), suivant le type de ventilation (GTVCA), cette adresse peut être envoyée dans l'adresse de la pièce générée. Si le tiers de facturation est modifié et qu'il est paramétré pour être envoyé en comptabilité, l'adresse de facturation peut être re-proposée ou non selon l'occurrence MAJADR du paramètre AUTSAFAA. A partir de cette adresse, affichage du nom réduit, du code postal et de la ville. |
| Paiement |
| Rappel du tiers et de l'adresse de paiement saisis sur le formulaire principal. |
| Paramètres standard |
| Interlocuteur externe |
| Il s'agit d'une zone libre qui peut être éditée sur la facture (EFAA). Elle est proposée par défaut à partir de l'interlocuteur externe du fournisseur si l'en-tête de facture est saisi par l'utilisateur. La possibilité de modifier l'interlocuteur externe une fois que la facture a été comptabilisée (TVCC) est donnée par l'occurrence MAJTRF du paramètre AUTSAFAA puis, par le paramètre SAMAJTRF. Les occurrences de ce dernier paramètre correspondent aux données de la facture pouvant éventuellement être modifiées après transfert en comptabilité. |
| Interlocuteur interne |
| Il s'agit d'une zone libre qui peut être éditée sur la facture (EFAA). Elle est proposée par défaut à partir de l'interlocuteur logistique du fournisseur si l'en-tête de facture est saisi par l'utilisateur. La possibilité de modifier l'interlocuteur interne une fois que la facture a été comptabilisée (TVCC) est donnée par l'occurrence MAJTRF du paramètre AUTSAFAA puis, par le paramètre SAMAJTRF. Les occurrences de ce dernier paramètre correspondent aux données de la facture pouvant éventuellement être modifiées après transfert en comptabilité. |
| Comptabilisation |
| Devise |
| Mode de change |
| Le mode de change est proposé par défaut à partir de l'occurrence DTCFAA du paramètre AUTSAFAA. Il est modifiable seulement si ce paramètre l'autorise ou si la devise de la facture est égale à la devise de référence de l'établissement. |
| Date de validité |
| C'est la date utilisée pour la recherche du cours de la devise. Elle est proposée par défaut en fonction de la définition du mode de change (GDVM). Si le mode de change indique que la date à proposer est la date de gestion, c'est la date de facture qui est utilisée pour la recherche du cours. Si on est en période transitoire (occurrence TRANSIT du paramètre DEVREP) et si la devise de référence de l'établissement est l'Euro, la date du cours ne peut pas être inférieure à la date de double comptabilisation de l'établissement. La date de validité est modifiable si l'occurrence DTCFAA du paramètre AUTSAFAA l'autorise et si dans GDVM, pour le mode de change, l'option "Date modifiable" est cochée. |
| Cours |
| La valeur du cours est modifiable si l'occurrence DTCFAA du paramètre AUTSAFAA l'autorise et si, dans la gestion des modes de change (GDVM), l'option "Valeur modifiable" est cochée pour le mode de change. Le cours est égal à 1 dans les cas suivants : - on n'est pas en période transitoire (occurrence TRANSIT du paramètre DEVREP) et la devise de la facture est égale à la devise de référence de l'établissement ; - on est en période transitoire, la devise de la facture est égale à la devise de référence de l'établissement, l'Euro est la devise de reporting de l'établissement, la devise de référence de l'établissement est une devise "in" et la date de validité du cours est strictement inférieure à la date de double comptabilisation de l'établissement ; - on est en période transitoire, la devise de la facture est l'Euro, l'Euro est la devise de reporting de l'établissement et la devise de référence de l'établissement est une devise "in" ; - on est en période transitoire, la devise de la facture est l'Euro, l'Euro est la devise de référence de l'établissement, la devise de reporting de l'établissement est une devise "in" et la date de validité du cours est strictement supérieure à la date de double comptabilisation de l'établissement. Dans les autres cas, le cours est proposé par défaut égal à la valeur prévue du cours saisi dans la gestion des cours de devises (GDVC). Le cours est recherché dans GDVC pour le mode de change de la facture en prenant en compte la date de validité du cours : - si le mode de change indique que la date de validité est obligatoire (option "Date facultative" de GDVM non cochée), alors recherche du cours de devise en date de validité ; - si le mode de change indique que la date de validité est facultative (option "Date facultative" de GDVM cochée), alors recherche du cours de devise le plus récent par rapport à la date de validité ; - si période transitoire et que la devise de la facture est une devise "in", alors recherche du cours de devise le plus récent par rapport à la date de validité. La précision du cours est donnée par l'occurrence ARRDVC du paramètre AUTODE. |
| Mode de change |
| Le mode de change est proposé par défaut à partir de l'occurrence DTCFAA du paramètre AUTSAFAA. Il n'est jamais modifiable. |
| Date de validité |
| C'est la date à laquelle le cours est valide. Elle est toujours égale à la date de double comptabilisation de l'établissement. |
| Cours |
| Le cours de reporting est proposé par défaut égal à la valeur prévue du cours saisi dans la gestion des cours de devises (GDVC). Le cours recherché dans GDVC est le cours le plus récent défini pour le mode de change de reporting de la facture, dont la date de validité est supérieure ou égale à la date de double comptabilisation de l'établissement. Il n'est jamais modifiable. |
| Informations taxe |
| Type |
| Les valeurs du type de taxe correspondent aux occurrences du paramètre TYPOETVA. Si la facture est saisie par l'utilisateur, le type de taxe est proposé par défaut à partir du type de taxe du fournisseur. Si le paramétrage indique que le type de taxe de la facture doit être égal au type de taxe des commandes rattachées, il est alors mis à jour, lors du rattachement de la première commande, avec le type de taxe de cette commande (occurrence TVACDE du paramètre AUTSAFAA). Si la facture est créée lors du rattachement d'une commande, le type de taxe est soit proposé à partir du type de taxe du fournisseur soit égal au type de taxe de la commande suivant que le paramétrage (occurrence TVACDE du paramètre AUTSAFAA) indique que le type de taxe de la facture doit être égal ou non au type de taxe des commandes rattachées. Si le type de taxe est modifié, les taxes des lignes rattachées et des conditions de facturation sont mises à jour avec une taxe compatible avec le nouveau type. |
| Mode |
| Les valeurs du mode de taxe correspondent aux occurrences du paramètre MODOETVA. Si la facture est saisie par l'utilisateur, le mode de taxe est proposé par défaut à partir du mode de taxe du fournisseur. Si le paramétrage indique que le mode de taxe de la facture doit être égal au mode de taxe des commandes rattachées, il est alors mis à jour, lors du rattachement de la première commande, avec le mode de taxe de cette commande (occurrence TVACDE du paramètre AUTSAFAA). Si la facture est créée lors du rattachement d'une commande, le mode de taxe est soit proposé à partir du mode de taxe du fournisseur soit égal au mode de taxe de la commande suivant que le paramétrage (occurrence TVACDE du paramètre AUTSAFAA) indique que le mode de taxe de la facture doit être égal ou pas au mode de taxe des commandes rattachées. Si le mode de taxe est modifié, les taxes des lignes rattachées et des conditions de facturation sont mises à jour avec une taxe compatible avec le nouveau mode. |
| Régime |
| Les valeurs du régime de taxe correspondent aux occurrences du paramètre REGOETVA. Si la facture est saisie par l'utilisateur, le régime de taxe est proposé par défaut à partir du régime de taxe du fournisseur. Si le paramétrage indique que le régime de taxe de la facture doit être égal au régime de taxe des commandes rattachées, il est alors mis à jour, lors du rattachement de la première commande, avec le régime de taxe de cette commande (occurrence TVACDE du paramètre AUTSAFAA). Si la facture est créée lors du rattachement d'une commande, le régime de taxe est soit proposé à partir du régime de taxe du fournisseur, soit égal au régime de taxe de la commande suivant que le paramétrage (occurrence TVACDE du paramètre AUTSAFAA) indique que le régime de taxe de la facture doit être égal ou non au régime de taxe des commandes rattachées. Si le régime de taxe est modifié, les taxes des lignes rattachées et des conditions de facturation sont mises à jour avec une taxe compatible avec le nouveau régime. |
| Transfert |
| Pièce |
| Non accessibles à l'utilisateur. Il s'agit du numéro de la pièce comptable générée pour la facture lors de la comptabilisation (TVCC) de celle-ci, suivi de la date à laquelle cette comptabilisation a été effectuée. Cette date ne correspond, en aucun cas, à la date comptable de l'écriture. |
| Annulation |
| Non accessibles à l'utilisateur et non gérées. |
| Référence BVR |
| Non accessible à l'utilisateur. Cette information est gérée uniquement dans le cas où le paiement de la facture s'effectue par un bulletin de versement avec référence (CCP suisse). Elle est saisie dans la gestion des bulletins de versement avec référence (ABVR). Si cette information est renseignée, elle alimente la référence BVR de l'écriture générée par le transfert en comptabilité de la facture (TVCC). |
| Clef |
| Non accessible par l'utilisateur. Clé calculée à partir de la référence BVR. Si cette information est renseignée, elle alimente la clé BVR de l'écriture générée par le transfert en comptabilité de la facture (TVCC). |
| Pièce |
| Ces paramètres peuvent être utilisés pour alimenter les informations des pièces lors de la comptabilisation (TVCC) de la facture. La possibilité de modifier une de ces informations lorsque la facture a été comptabilisée (TVCC) est donnée par l'occurrence MAJTRF du paramètre AUTSAFAA puis, par le paramètre SAMAJTRF. Les occurrences de ce dernier paramètre correspondent aux données de la facture pouvant éventuellement être modifiées après transfert en comptabilité. |
| Nature |
| Utilisée pour alimenter la nature de la pièce. Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie au préalable dans la gestion des paramètres pour le paramètre NATOCPIE. |
| Genre |
| Utilisé pour alimenter le genre de la pièce. Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie au préalable dans la gestion des paramètres pour le paramètre GENOCPIE. |
| Rôle |
| Utilisé pour alimenter le rôle de la pièce. Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie au préalable dans la gestion des paramètres pour le paramètre ROLOCPIE. |
| Codes statistiques |
| Ces informations peuvent être utilisées pour alimenter les paramètres 1, 2 et 3 de l'écriture générée lors du transfert en comptabilité de la facture. La possibilité de modifier une de ces informations lorsque la facture a été comptabilisée (TVCC) est donnée par l'occurrence MAJTRF du paramètre AUTSAFAA puis, par le paramètre SAMAJTRF. Les occurrences de ce dernier paramètre correspondent aux données de la facture pouvant éventuellement être modifiées après transfert en comptabilité. |
| 1 |
| Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie au préalable dans la gestion des paramètres pour le paramètre PR1OCECR. |
| 2 |
| Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie au préalable dans la gestion des paramètres pour le paramètre PR2OCECR. |
| 3 |
| Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie au préalable dans la gestion des paramètres pour le paramètre PR3OCECR. |
| Acceptation |
| Acceptation |
| Type |
| Selon l'occurrence TYPACC du paramètre AUTSAFAA, l'acceptation peut être manuelle ou automatique et, dans le cas où elle est automatique, être saisie ou non par l'utilisateur. Si l'acceptation est automatique, le type d'acceptation peut être saisi à la facture ou, cas le plus courant, être attribué automatiquement lors du bon à payer (TTAC) ou lors de la signature de la facture (GSGFA). S'il est saisi dans la facture, il est contrôlé par rapport aux équivalences de types d'acceptation (GETA). Si des équivalences de types d'acceptation existent pour la transaction de contrôle facture, il doit exister une équivalence de types d'acceptation avec le type d'acceptation origine égal au type d'acceptation de la facture. Si l'acceptation est manuelle, le type d'acceptation est saisi à la facture et est envoyé en comptabilité dès la création de la pièce par le traitement de transfert en comptabilité (TVCC). Aucun contrôle par rapport aux équivalences de types d'acceptation n'est effectué. |
| Date |
| Non accessible à l'utilisateur. La date d'acceptation est égale à la date du jour (date système) où le type d'acceptation a été saisi manuellement dans la facture ou affecté automatiquement par le traitement de bon à payer (TTAC) ou par la transaction de signature des factures (GSGFA). |
| Utilisateur |
| Non accessible à l'utilisateur. Il s'agit de l'utilisateur (utilisateur de connexion) qui a saisi l'acceptation dans la facture ou qui a donné le bon à payer. |
| Rejet |
| Non accessible pour l'utilisateur. Il s'agit du code rejet attribué par le traitement de bon à payer (TTAC) dans le cas où celui-ci n'a pu être donné. La valeur de ce code varie selon les raisons du rejet. |
| Observations |
| Observation BAP |
| Cette information est accessible ou non en fonction de l'occurrence SAIBAP du paramètre AUTSAFAA. En principe, cette observation est saisie lors de la signature de la facture (GSGFA) ou lors de l'acceptation de la facture (GTAC). Dans certains cas, on peut vouloir la préciser dès la facture pour aiguiller le signataire lors du bon à payer. |
| Litige |
| Il s'agit du code et du motif du litige. Ces informations sont accessibles ou pas en fonction de l'occurrence SAILIT du paramètre AUTSAFAA. En principe, ces informations sont saisies lors de la mise en litige de la facture dans : - la transaction de signature de factures (GSGFA) ; - la transaction d'acceptation de factures (GTAC) ; - le traitement de bon à payer (TTAC). Dans certains cas, on peut vouloir les préciser dès la facture pour indiquer lorsqu'on donne le bon à payer qu'il y a un litige sur la facture. |
| Duplication de factures |
| Cette option permet de dupliquer des factures. Peuvent être dupliquées des factures avec commandes ou des factures directes c'est-à-dire des factures dont les commandes ont été créées lors de la facturation. Dans les deux cas, la facture générée est une facture directe. Aussi, lors de la duplication d'une facture avec commandes, une classe de facturation directe doit être précisée. Les informations dupliquées sont : - l'en-tête de facture ; - les commandes (en-têtes de commandes et lignes) ; - les données annexes associées aux en-têtes de commandes ; - les données annexes associées aux lignes de commandes. La duplication peut être effectuée aussi bien pour des factures définies en numérotation manuelle qu'en numérotation automatique. Lorsque la numérotation est manuelle (paramètre AUTSAFAA occurrence SAINUM),le numéro de la facture à générer doit être précisé. Il est également possible d'effectuer cette duplication avec le traitement de duplication de factures (TDFAA). |
| Numéro de facture |
| Numéro de la nouvelle facture à générer. Il ne doit être obligatoirement renseigné que si le paramétrage indique que la numérotation des factures est manuelle (paramètre AUTSAFAA occurrence SAINUM). |
| Affectation référence |
| Permet de définir les règles d'affectation de la référence externe de la facture générée. |
| Référence |
| Permet d'indiquer la référence de la facture générée dans le cas où l'affectation est manuelle. |
| Préfixe |
| Permet de préfixer la référence de la facture générée dans le cas où celle-ci est affectée à partir du numéro de facture origine ou de la référence de la facture origine. |
| Défaut en-tête |
| Fournisseur |
| Si cette case est cochée, la facture directe générée n'est pas dupliquée à l'identique : toutes les propositions liées au fournisseur sont faites lors de la duplication. Ces propositions sont identiques à celles faites lors de la saisie d'une facture directe via la gestion des factures (GFAA). Si cette case n'est pas cochée, les informations liées au fournisseur sont copiées. Par contre, s'il y a un changement de fournisseur via les colonnes à modifier, les défauts sont appliqués même si cette case n'est pas cochée. |
| Gestionnaires |
| Si cette case est cochée, les gestionnaires (GCAG) de la commande directe générée sont créés, par défaut, à partir des gestionnaires associés au fournisseur (GTFG) et des autorisations des gestionnaires par classe (GAGC). Si cette case n'est pas cochée, les gestionnaires de la commande directe origine sont copiés sur la commande générée à l'exception de ceux générés à partir des autorisations des gestionnaires par classe (GAGC) qui sont eux créés par défaut. |
| Echéances |
| Si cette case est cochée, les échéances (GCAE) de la commande directe générée sont créées, par défaut, à partir de l'échéance du fournisseur, sinon elles sont copiées de la commande directe origine. |
| Rubriques |
| Si cette case est cochée, les rubriques (GRUCA) associées à l'en-tête de la commande directe générée sont créées, par défaut, à partir des rubriques associées au fournisseur (GARUFOU) et à la classe d'achats (GARUNCA). Si cette case n'est pas cochée, les rubriques associées à la commande origine sont copiées sur la commande directe générée. |
| Textes |
| Si cette case est cochée, les textes (GTXT) associés à l'en-tête de la commande directe générée sont créés, par défaut, à partir des textes modèles (fournisseur (GTXEFOU), classe d'achats (GTXENCA), pays (GTXEPAYS)). Si cette case n'est pas cochée, les textes associés à l'en-tête de la commande directe d'origine sont copiés. |
| Documents |
| Détermine comment sont copiés les documents associés à l'en-tête de la facture origine vers la nouvelle facture générée. |
| Recopie des documents |
| Si cette case est cochée, les documents associés à l'en-tête de la facture origine pour lesquels l'entité de documents (GTDEN) est égale à celle précisée à la soumission, sont copiés vers la nouvelle facture générée. Si cette case n'est pas cochée, aucun document n'est copié. |
| Entité |
| Permet de préciser l'entité de documents (GTDEN) pour laquelle les documents associés à l'en-tête de la facture origine peuvent être copiés. Ne peuvent être copiés que les documents dont le format de l'identifiant est conforme au GTDEN standard (ACHAT FACTURE) : établissement concaténé au numéro de la facture. |
| Type |
| Permet de préciser si tous les types de documents (GTDTY) associés à l'entité (GTDAE) doivent être copiés ou si, seuls les documents dont le type est indiqué sont copiés. Dans ce cas, jusqu'à trois types de documents différents peuvent être précisés. |
| Recopie paramètres |
| Cette case à cocher ne s'applique que pour les paramètres (GCAPE) associés à l'en-tête de la commande directe. Si cette case est cochée, les paramètres associés à l'en-tête de la commande origine sont copiés, sinon aucun paramètre n'est créé. |
| Suivi des factures |
| Si cette case est cochée, lors de la duplication d'une facture, une ligne de données est automatiquement créée dans le suivi des factures générées (CSVFA) afin d'indiquer, pour la facture origine, le numéro de la facture générée. |
| Signe opposé |
| Si cette case est cochée, la facture est générée avec un signe opposé par rapport à la facture origine : les montants facturés HT et TTC sont égaux aux montants de la facture origine multipliés par -1. Les lignes de commandes sont également générées avec un signe opposé par rapport aux lignes origines : les quantités sont égales aux quantités facturées des lignes origines multipliées par -1. De même, certaines tables annexes sont également générées avec un signe opposé par rapport aux informations origines : - les conditions de facturation (GCAF) ; - les détails de remises (GDRLA) ; - les conditions de facturation associées aux lignes (SAICFL) ; - les ventilations par pays d'origine (GPOL). |
| RAZ facture |
| Si cette case est cochée, certaines informations de la facture sont effacées ou mises à 0 : - les montants HT et TTC de l'en-tête de facture sont à 0 ; - les prix et montants des lignes sont à 0 ; - les remises des lignes sont effacées ; - les taux des conditions de facturation (GCAF) définies en montant (mode de calcul égal à "+") sont à 0 ; - les détails de remises (GDRLA) ne sont pas repris. |
| Nouvelle classe |
| Classe de la commande générée. Elle ne doit être renseignée que si la facture à dupliquer est une facture avec commandes. Elle est alors obligatoire. |
| Autres informations |
| Les zones suivantes permettent de définir des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour les factures. |
| Libellés |
| Zones libellés sur 60 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur. La possibilité de modifier ces zones, lorsque la facture est comptabilisée (TVCC) est donnée par l'occurrence MAJTRF du paramètre AUTSAFAA, puis par le paramètre SAMAJTRF. Les occurrences de ce dernier paramètre correspondent aux données de la facture pouvant éventuellement être modifiées après transfert en comptabilité. |
| Identifiants |
| Zones identifiants sur 20 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur. La possibilité de modifier ces zones, lorsque la facture est comptabilisée (TVCC) est donnée par l'occurrence MAJTRF du paramètre AUTSAFAA, puis par le paramètre SAMAJTRF. Les occurrences de ce dernier paramètre correspondent aux données de la facture pouvant éventuellement être modifiées après transfert en comptabilité. |
| Numériques |
| Zones numériques : 3 champs laissés libres à l'utilisateur. La possibilité de modifier ces zones, lorsque la facture est comptabilisée (TVCC) est donnée par l'occurrence MAJTRF du paramètre AUTSAFAA, puis par le paramètre SAMAJTRF. Les occurrences de ce dernier paramètre correspondent aux données de la facture pouvant éventuellement être modifiées après transfert en comptabilité. |
| Dates |
| Zones dates : 3 champs laissés libres à l'utilisateur. La possibilité de modifier ces zones, lorsque la facture est comptabilisée (TVCC) est donnée par l'occurrence MAJTRF du paramètre AUTSAFAA, puis par le paramètre SAMAJTRF. Les occurrences de ce dernier paramètre correspondent aux données de la facture pouvant éventuellement être modifiées après transfert en comptabilité. |
| Boutons poussoirs |
| Valorisation |
| Traitements |
| Pour la facture sélectionnée, ce bouton réalise le lancement d'un ensemble de traitements et/ou éditions correspondant à des étapes définies pour les classes des commandes rattachées dans la transaction des étapes par classe (GETCA). ATTENTION : La définition des étapes à réaliser doit être identique pour toutes les classes des commandes rattachées à la facture (même valeur pour les cases à cocher "Historique étape", "Arrêt proposition", ...). |
| Modifications périphériques |
| A la modification d'une facture |
| Lors de la modification des informations taxe de la facture (type, régime et/ou mode), le code taxe des lignes de la facture (SAILCF) est modifié en vérifiant la compatibilité entre le type, le régime et le mode de la taxe des lignes et le type, le régime et le mode de taxe de l'en-tête de facture. De même, s'il existe des conditions de facturation avec taxe pour la facture, le code taxe de ces conditions de facturation est mis à jour en vérifiant la compatibilité entre le type, le régime et le mode de la taxe des conditions et le type, le régime et le mode de taxe de l'en-tête de facture. Lors de la modification du tiers qui va être envoyé en comptabilité (tiers de facturation ou tiers de paiement selon le paramétrage des types de ventilations (GTVCA)), il est possible de re-proposer ou non la domiciliation des échéances des commandes (GCAE) rattachées à la facture suivant l'occurrence MAJDOM du paramètre AUTSAFAA. |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Accès à la transaction en consultation ou non. Si la valeur du paramètre vaut : - C : l'accès est autorisé seulement en consultation ; - G : l'accès est autorisé en saisie et en consultation. |
| DEN |
| Transactions associées |
| ABVR - Gestion des bulletins de versement avec référence |
| CCPIE - Consultation des pièces |
| CCTIE - Consultation des cumuls par tiers |
| CMTIE - Consultation des écritures par tiers |
| EBIM - Edition des bons d'imputations |
| EFAA - Edition des factures |
| GABOT - Réalisation d'abonnements |
| GAMIMP - Immobilisations provisoires |
| GCAE - Echéances des commandes |
| GCAF - Conditions de facturation des commandes |
| GCAT - Textes |
| GEDEA - Enchaînements dynamiques |
| GEPL - Extourne, Lissage, PCCA |
| GFAF - Condition de facturation d'une facture |
| GFAG - Gestionnaires des factures |
| GFOU - Fournisseurs |
| GMVCCP - Mouvements comptables |
| GPIAC - Associations de pièces |
| GPIEC - Pièces |
| GTXT - Textes |
| SAIFCD - Commandes à facturer |
| SAIFLC - Lignes à facturer |
| SAILCF - Lignes de facture |
| GCSGA - Changement de signataires |
| SAILFE - Lignes de factures en erreur |
| Paramètres |
| GENOCPIE |
| MODOETVA |
| NATOCPIE |
| PR1OCECR |
| PR2OCECR |
| PR3OCECR |
| REGOETVA |
| ROLOCPIE |
| TYPOETVA |
| AUTACHAT - DATE |
| AUTODE - ARRDVC |
| AUTSAFAA - ABONNEMENT |
| AUTSAFAA - ACPT-xxxx |
| AUTSAFAA - APERCU |
| AUTSAFAA - CTLHT |
| AUTSAFAA - CTLTIP |
| AUTSAFAA - CTLTTC |
| AUTSAFAA - CTLUNI |
| AUTSAFAA - DATFAA |
| AUTSAFAA - DECFAA |
| AUTSAFAA - DETCDE |
| AUTSAFAA - DEVFAA |
| AUTSAFAA - DRFFAA |
| AUTSAFAA - DTCFAA |
| AUTSAFAA - MAJADR |
| AUTSAFAA - MAJDOM |
| AUTSAFAA - MAJTRF |
| AUTSAFAA - SAIBAP |
| AUTSAFAA - SAILIT |
| AUTSAFAA - SAINUM |
| AUTSAFAA - SUPFAA |
| AUTSAFAA - TVACDE |
| AUTSAFAA - TYPACC |
| AUTSAFAA - VALOOK |
| DESSAFAA |
| ORISAFAA |
| SAMAJTRF |
| TYPACC |
| Messages |
| SAETA001 - Association de types d'acceptations inexistante ou non utilisable |
| SAFAA050 - Modification impossible : facture transférée en comptabilité |
| SAFAA051 - Adresse de facturation inexistante ou non utilisable |
| SAFAA053 - Adresse de paiement inexistante ou non utilisable |
| SAFAA056 - TTC de la facture différent du TTC des commandes : $1 (Ecart $2) |
| SAFAA057 - Incompatibilité entre taxe de la facture et des conditions de facturation |
| SAFAA059 - Incompatibilité entre taxe de la facture et des lignes |
| SAFAA062 - Modification de l'adresse du tiers de paiement interdite |
| SAFAA063 - Incohérence entre le type, la date et l'utilisateur d'acceptation |
| SAFAA074 - Effacez le numéro de facture : il sera attribué automatiquement |
| SAFAA075 - HT de la facture différent du HT des commandes : $1 (Ecart $2) |
| SAFAA076 - Veuillez saisir le numéro de facture |
| SAFAA079 - Modification du fournisseur interdite |
| SAFAA080 - Suppression impossible : il reste des lignes de commande associées |
| SAFAA081 - Saisie du montant hors taxe obligatoire |
| SAFAA082 - Saisie du montant TTC obligatoire |
| SAFAA087 - Paramétrage de la transaction incorrect |
| SAFAA092 - Devise non modifiable / Devise fournisseur |
| SAFAA096 - Modification du mode de change interdite |
| SAFAA103 - Modification de la devise interdite |
| SAFAA108 - Modification interdite : Ventilation comptable générée |
| SAFAA117 - TTC de la facture calculé égal à celui saisi |
| SAFAA126 - Tiers non modifiable : Commande rattachée à la facture |
| SAFAA127 - Modification de l'adresse de facturation interdite |
| SAFAA131 - Date comptable obligatoire |
| SAFAA132 - Date comptable hors période autorisée |
| SAFAA138 - Ensemble Etablissement, Fournisseur, Devise, Référence et Montant TTC déjà existant |
| SAFAA140 - Réactivation de la facture impossible (commandes inactives rattachées) |
| SAFAA142 - Ensemble Etablissement, Fournisseur et Référence déjà existant |
| SAFAA143 - La date comptable doit être antérieure ou égale à la date du jour |
| SAFAA144 - La date de facture doit être antérieure ou égale à la date du jour |
| SAFAA145 - La date de facture est antérieure de plus de $1 jours à la date du jour |
| SAFAA147 - La date de facture doit être dans la période de validité du compteur |
| SAFAA152 - La date comptable doit être dans la période du compteur |
| SAFAA158 - Modification du mode de change de la devise de reporting interdite |
| SAFAA159 - Les informations reporting ne doivent pas être renseignées |
| SAFAA164 - La date de réception de facture est obligatoire |
| SAFAA165 - La date de réception de facture doit être antérieure ou égale à la date du jour |
| SAFAA166 - Date de réception de facture hors période autorisée |
| SAFAA172 - Le tiers '$1' a des abonnements en cours : veuillez saisir une réalisation d'abonnement |